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兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)基金分红送配

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今天最新净值 1.1263 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9750亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	每份派现金0.0400元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	每份派现金0.0150元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%