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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金分红送配

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今天最新净值 1.0179 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.1102亿
最近资产：68.73亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	每份派现金0.0088元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0130元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0050元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0080元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0040元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-03	每份派现金0.0140元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0040元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0170元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0260元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0450元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%