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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)基金分红送配

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今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1457
成立日期：2021-01-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8464亿
最近资产：81.10亿
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳张昆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0300元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	每份派现金0.0085元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0125元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	每份派现金0.0125元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	每份派现金0.0075元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	每份派现金0.0150元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%