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长城嘉鑫两年定开债C(008288)基金分红送配

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今天最新净值 1.1224 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.9543亿
最近资产：79.97亿
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0240元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0190元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%