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中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)基金分红送配

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今天最新净值 1.0786 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：2019-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2970亿
最近资产：0.32亿
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)暂未进行分红送配

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%