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华夏恒益18个月定开债券(007591)基金分红送配

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今天最新净值 1.0083 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1545
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4664亿
最近资产：80.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0044元
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0150元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0143元
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	每份派现金0.0053元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0130元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0200元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0173元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0050元
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-03	每份派现金0.0059元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0278元
2020-01-06	2020-01-06	2020-01-07	每份派现金0.0013元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	每份派现金0.0069元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%