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今天最新净值 1.1071 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3371
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.4065亿
最近资产：26.22亿
基金公司：
基金经理：唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0300元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0200元
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0150元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0100元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0300元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0300元
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	每份派现金0.0400元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%