鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)基金分红送配
今天最新净值
1.0414
0.0016 0.15%
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2464
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2291亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：管悦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
每份派现金0.0900元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-15 |
每份派现金0.0180元 |
| 2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
每份派现金0.0190元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派现金0.0090元 |
