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今天最新净值 1.0196 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2083
成立日期：2019-03-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.7595亿
最近资产：40.38亿
基金公司：广发基金
基金经理：宋倩倩姚晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0054元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0478元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0060元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0065元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0067元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0064元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0063元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0063元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0062元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0062元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0062元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0060元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0055元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0048元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0041元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0027元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0023元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	每份派现金0.0037元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0034元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0026元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0013元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0005元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%