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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)基金分红送配

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今天最新净值 1.1321 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-02-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6641亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：平安基金
基金经理：杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0110元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0110元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0005元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0300元
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	每份派现金0.0150元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0100元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%