| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 每份派现金0.0004元 |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 每份派现金0.0083元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 每份派现金0.0306元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
