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国金惠鑫短债债券C(国金惠鑫短债C)(006735)基金分红送配

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今天最新净值 1.0229 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4659亿
最近资产：3.73亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0350元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0530元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0560元

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%