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华富富瑞3个月定开债(华富富瑞3个月定期开放债券)(005781)基金分红送配

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今天最新净值 1.0606 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2436
成立日期：2018-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4365亿
最近资产：15.79亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	每份派现金0.0500元
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	每份派现金0.0520元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0500元

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%