| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0446元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0564元 |
| 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 每份派现金0.0379元 |
| 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 每份派现金0.0348元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.90% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.38% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.37% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.12% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
