| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰兴源A | 2.2401 | 0.66% |
| 圆信永丰兴源C | 2.2193 | 0.66% |
| 圆信永丰医药健康A | 1.8158 | 0.52% |
| 圆信永丰聚优A | 1.1930 | 0.51% |
| 圆信永丰聚优C | 1.1674 | 0.51% |
| 圆信永丰多策略 | 2.8872 | 0.27% |
| 圆信永丰兴诺 | 1.4042 | 0.07% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0144 | 0.03% |