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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2668
成立日期：2017-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7444亿
最近资产：22.07亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：宋玉青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0527元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	每份派现金0.0100元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0190元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	每份派现金0.0220元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	每份派现金0.0270元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	每份派现金0.0095元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	每份派现金0.0110元

基金动态

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%