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长盛可转债债券C(长盛可转债C)(003511)基金分红送配

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今天最新净值 1.1640 0.0105 0.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6235
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2313亿
最近资产：1.12亿
基金公司：长盛基金
基金经理：杨哲历剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0098元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	每份派现金0.0204元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0870元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	每份派现金0.1000元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	每份派现金0.0222元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0205元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-13	每份派现金0.0445元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-20	每份派现金0.0346元
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0098元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0337元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派现金0.0420元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	每份派现金0.0100元

基金动态

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%