| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0041元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0481元 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0481元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0289元 |
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0553元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0569元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 每份派现金0.0481元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0501元 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |