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招商招盛纯债A(003452)基金分红送配

今天最新净值 1.1425 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6234
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.8313亿
  • 最近资产:71.75亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李家辉 张宜杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派现金0.0063元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派现金0.0140元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 每份派现金0.0041元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派现金0.0340元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派现金0.0481元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 每份派现金0.0481元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03 每份派现金0.0289元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 每份派现金0.0250元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 每份派现金0.0553元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 每份派现金0.0569元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-03 每份派现金0.0481元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派现金0.0501元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 每份派现金0.0620元
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