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今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2707
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0378亿
最近资产：6.33亿
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪王赛飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	每份派现金0.0024元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0089元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0068元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	每份派现金0.0022元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0077元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0082元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-18	每份派现金0.0076元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0075元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-19	每份派现金0.0078元
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-18	每份派现金0.0078元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0073元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0075元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0067元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0060元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0090元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	每份派现金0.0094元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0038元
2021-03-15	2021-03-17	2021-03-17	每份派现金0.0025元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0025元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0094元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	每份派现金0.0110元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0210元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.0096元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	每份派现金0.0099元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0084元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	每份派现金0.0081元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%