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今天最新净值 1.2515 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6048
成立日期：2016-07-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5768亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟马敦超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-26	每份派现金0.0503元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0512元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	每份派现金0.0612元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0423元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0551元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-20	每份派现金0.0551元
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-11	每份派现金0.0381元

基金动态

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%