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今天最新净值 1.0160 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3160
成立日期：2016-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.4960亿
最近资产：44.02亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波王卓然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	每份派现金0.0160元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0180元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0094元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0174元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0070元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0170元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0120元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0070元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0200元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0130元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0060元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0035元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0250元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0320元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0480元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%