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兴业短债债券A(兴业聚盛灵活配置混合)(002301)基金分红送配

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今天最新净值 1.0552 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3132
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：12.44亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	每份派现金0.0100元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	每份派现金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	每份派现金0.0100元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	每份派现金0.0100元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派现金0.0100元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	每份派现金0.0100元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0250元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0500元

基金动态

兴业短债债券A 基金二季度说好持股为何空仓形势比人强

其实，基金运作“名不符实”的情况并不少见，每季度都能找出那么几例。例如，2015年三季报显示，大成中小盘混合型基金第一大重仓股是工商银行，持仓占基金净值的7.85%。
标签：基金净值基金产品空仓二季度关联基金：上投摩根文体休闲灵活配置混合兴业短债债券A 兴业聚盈混合A

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%