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国联安鑫享灵活配置混合C(国联安鑫享C)(002186)基金分红送配

今天最新净值 1.1863 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7403
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3357亿
  • 最近资产:0.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:薛琳 王欢
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派现金0.0240元
2017-08-07 2017-08-07 2017-08-08 每份派现金0.5300元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%