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山证资管日日添利货币A(001175)基金分红送配

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今天最新净值 0.7722 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9530
成立日期：2015-05-14
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：36.3895亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

山证资管日日添利货币A(001175)暂未进行分红送配

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%