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国投瑞银新动力混合(国投新动力)(001029)基金分红送配

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今天最新净值 1.1486 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2015-02-04
基金类型：混合型
成立份额：20.002亿份
最近份额：0.6031亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0090元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	每份派现金0.0500元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%