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今天最新净值 1.1188 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2658
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.9884亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：
基金经理：王超吴嫣睿紫李可

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0090元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-21	每份派现金0.0120元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-22	每份派现金0.0100元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0120元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-25	每份派现金0.0180元
2022-07-15	2022-07-15	2022-07-19	每份派现金0.0110元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0150元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0260元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	每份派现金0.0110元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%