基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富年年利定期开放债券C(汇添富年年利C)(000222)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2869 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4859
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.406亿份
最近份额：15.3673亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0090元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0180元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0210元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0210元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	每份派现金0.0200元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	每份派现金0.0580元
2017-11-07	2017-11-07	2017-11-09	每份派现金0.0500元

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%