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2023年09月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
000487
嘉实3个月理财债券A
1.0113
1.0148
1.0113
1.0148
0.0000
0.00%
2023-09-16
基金资料
净值查询
盘中估值
2
000488
嘉实3个月理财债券E
1.0121
1.0160
1.0122
1.0161
-0.0001
0.00%
2023-09-16
基金资料
净值查询
盘中估值
