基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜:
交银蓝筹混合
诺安成长混合
工银核心价值混合A
大成创新成长混合(LOF)A
景顺长城资源垄断混合
华夏蓝筹混合(LOF)A
中海优质成长混合
易方达国防军工混合A
兴全趋势投资混合(LOF)
广发科技先锋混合
天弘精选混合A
光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页
今日净值
历史净值
基金估值
基金排行
基金筛选
分红送配
新发基金
行情榜单
基金动态
我的基金
2023年09月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
000487
嘉实3个月理财债券A
1.0106
1.0141
1.0107
1.0142
-0.0001
0.00%
2023-09-02
基金资料
净值查询
盘中估值
2
000488
嘉实3个月理财债券E
1.0114
1.0153
1.0114
1.0153
0.0000
0.00%
2023-09-02
基金资料
净值查询
盘中估值