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2016年07月31日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
167501
安信宝利债券(LOF)D
1.0730
1.2740
1.0720
1.2730
0.0010
0.09%
2016-07-31
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