【机构调研记录】东方阿尔法基金调研普门科技、易事特等3只个股（附名单）

有色金属、油气热度未消，农业赛道又悄然升温。3月份以来，公募机构以ETF为核心工具，产品申报与发行成立双线并进、同步发力，加速“播种”农业赛道。在ETF已成为投资者进行资产配置重要工具的当下，关晓敏提示：“普通投资者参与ETF投资时，也需注意部分行业主题ETF波动特征较为显著，需合理控制配置比例。同时，可在行业层面适度分散，避免重仓高度相关的行业。”(2026-03-18 03:10:00)

证监会3月17日消息，近日，证监会核准新一批硬科技主题基金产品，共计15只产品同日获批，产品主要为跟踪双创人工智能指数的被动基金，和以中国战略新兴产业成份指数为基准的主动基金业内人士表示，本次产品集中获批，是资本市场服务实体经济、支持科技创新的具体实践，更是优化科技投资工具供给、完善财富管理体系的重要举措。后续，随着这批产品落地发行，将进一步吸引增量资金布局硬科技与战略性新兴产业赛道，强化资本市场资源配置功能，助力科创企业做大做强，推动我国科技产业高质量发展，同时让广大投资者更好分享战略性新兴产业与人工智能产业的发展红利。(2026-03-17 19:03:00)

华泰证券认为，2026年AI赋能与产品创新将成为科技消费企业的重要增长点，智能家居、清洁电器、智能硬件、AI眼镜、NAS等赛道迭代加速，平台型企业有望凭借生态优势抢占份额，低估值科技型消费企业亦有望迎来估值重估机遇。风险提示：产品/技术创新不及预期风险；竞争加剧风险；贸易摩擦风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均是对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。(2026-03-17 07:23:00)

今年以来，不同类别主题ETF规模表现分化，其中资源类产品规模表现居前。Wind资讯数据显示，截至3月16日，黄金、油气等资源类ETF年内规模增长超百亿元，红利和电网设备等主题ETF表现也较为突出。整体来看，今年以来，避险情绪等因素持续驱动黄金等商品资产走强，高景气行业及具备防御属性的红利、现金流策略同样受到追捧。(2026-03-17 07:21:00)

最新数据显示，前两月储能电池产量大增84%。3月17日，储能板块表现活跃，多只个股逆市上涨，其中纳百川、顺钠股份、正泰电源、协鑫集成等涨停，易成新能、立新能源、海伦哲、三晖电气等涨超4%。杉杉股份表示，公司负极材料业务充分受益于下游新能源汽车及储能市场的旺盛需求，叠加一体化产能的持续释放，实现销量同比显著提升。(2026-03-18 07:21:00)

财联社3月18日讯近期，以重资产、低淘汰率为核心的HALO概念股成为投资市场的关注热点，也成为公募基金的重点调研方向。富国基金指出，从全球实物资源需求视角审视，中国资产在HALO投资范式下或具独特价值。当前中国单位最终使用对应的实物消耗规模显著领先全球其他主要经济体，随着中国国民总收入的增长与资本开支的扩张，实物消耗增长仍具潜力(2026-03-18 12:28:00)

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)

据媒体援引消息人士报道，人工智能公司OpenAI正与多家私募股权机构进行深入谈判，包括TPG、AdventInternational、贝恩资本以及BrookfieldAssetManagement。OpenAI计划成立一家合资企业，将其企业级AI产品推广至这些机构旗下投资组合公司以及更广泛的领域。“这也是我们推出Frontier Alliances的原因之一——借助合作伙伴生态系统推动AI落地。同时我们也在建立一个专门的部署团队，与企业和合作伙伴直接合作，将AI深度嵌入其组织运营中(2026-03-17 00:59:00)

公募排排网数据显示，2月公私募调研频次接近2000次，覆盖超200家上市公司。从行业分布来看，电子、电力设备、医药生物等领域备受公私募机构青睐。“在AI算力需求持续增长的背景下，算力系统内部及数据中心之间的数据传输压力明显上升，高带宽、低时延通信需求不断增强，算力传输将更加依赖光通信体系。(2026-03-16 06:59:00)

由AI数据中心扩张驱动的电力缺口，正推动燃气轮机、储能、微电网等电力装备及其配套制造链需求爆发，其中切入该赛道的工程机械板块亦成为市场焦点。国泰基金指出，未来，国内新型城镇化、设备更新等有望对内需形成一定支撑；全球资金流动性逐步转暖，叠加基建地产需求逐步恢复，海外矿山景气度亦有望延续，工程机械行业未来仍具备较好的增长空间。(2026-03-16 07:04:00)

中金公司研报表示，海外数据中心正在面临“找电难”的困境，欧美部分电网拥堵的区域排队时间可达7年以上。数据中心侧：SST有望助力AIDC实现电网友好。一方面，SST适配算电协同场景，可配合储能系统实现电网调峰调频等辅助服务，实现电网灵活交互。(2026-03-06 07:55:00)

AI巨头，估值飙升！据最新消息，OpenAI新一轮融资额有望突破1000亿美元。包括本轮融资在内，OpenAI整体估值可能超过8500亿美元，较去年底飙涨70%。本周二，印度能源与物流巨头阿达尼集团宣布，计划2035年前投资1000亿美元，建设由可再生能源驱动、可支持人工智能的数据中心，旨在打造全球最大的一体化数据中心平台。该集团表示，此项投资将帮助印度在全球人工智能竞争中占据更有利地位，预计未来十年内，在印度构建价值约2500亿美元的人工智能基础设施生态系统。(2026-02-20 00:06:00)