[导读]:“量化投资基于严谨的统计分析、模型构建、回溯测试，具有坚实的科学基础和长期生命力。信息时代，大数据的广泛应用给量化投资带来了更广的适用空间。
今年A股市场热点分散，量化策略优势得以发挥，取得不错的业绩。不过，主动量化基金因为投资模型的差异，业绩分化也十分显著。
数据显示，截至10月11日，337只主动量化基金平均收益率为6.06%，优于主动权益基金4.57%的整体表现。
其中，6只主动量化基金表现尤其出色，年内收益超过30%。长信低碳环保行业量化以47.68%的收益率排在第一，银华新能源新材料量化收益率为43.67%，中欧量化驱动、东吴智慧医疗量化策略、先锋量化优选和长信量化中小盘也分别取得了34.11%、32.54%、31.92%和30.72%的业绩。
对于量化策略如此之大的收益差距，创金合信基金首席量化投资官董梁认为，主动量化产品差异明显，与背后的管理团队关系密切。“量化团队的投研实力差异很大，如果所采用的策略不能适应市场风格，就会造成产品收益的巨大差距。” ... 网页链接