[导读]:刚上任即亏损超过20%，曾经被市场基民群嘲的基金经理梦圆公布其二季度业绩，旗下两只产品二季度大涨近30%，表现出惊人的净值拉升能力。从其基金配置来看，主要以医药板块中的CDMO(医药领域定制研发生产，一种新型研发生产外包模式)、医疗服务、医药消费等细分行业为主，二季度，梦圆旗下两只基金对其重仓股康龙化成和南微医学均有减持迹象，而疫苗股智飞生物获其大幅增持。整体上，赵诣表示，配置方向将更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和 5G 应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然围绕科技+消费的方式，科技股方面，主要以 5G 产业链、新能源、高端制造为主；在消费股方面，主要以医疗服务、大众消费品为主。
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刚上任即亏损超过20%，曾经被市场基民群嘲的基金经理梦圆公布其二季度业绩，旗下两只产品二季度大涨近30%，表现出惊人的净值拉升能力。
从其基金配置来看，主要以医药板块中的CDMO、医疗服务、医药消费等细分行业为主，二季度，梦圆旗下两只基金对其重仓股康龙化成和南微医学均有减持迹象，而疫苗股智飞生物获其大幅增持。
作为同门师兄，赵诣旗下基金业公布了二季度业绩，因重仓持有新能源股票，赵诣旗下的农银汇理新能源主题基金二季度净值增长42%，管理规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元。
“随着市场在二季度出现明显上涨，同时高景气行业里的公司股价表现更为明显，后续更多会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司。”赵诣表示，在高端制造业里，目前新能源汽车、军工、半导体，仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得重点关注的方向。 ... 网页链接