基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

基金净值查询(026734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0008 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0008
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：何智豪

近半年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,(026734)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026734		1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	026734		1.0008	1.0008	0.9996	0.9996	0.0012	0.12%
2026-09-15	026734		0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	026734		0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2026-09-11	026734		0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	026734		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-09-02	026734		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9598	2.20%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
人保中证港股通科技指数C	0.9550	1.53%
诺安改革趋势混合C	2.0070	1.47%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9839	1.22%
财通资管沪深300指数增强A	0.9896	1.13%
招商周期精选混合A	1.0404	1.01%