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博时裕达纯债债券C基金净值查询(024843)

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  • 累计净值：1.1050
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李汉楠
近半年博时裕达纯债债券C基金净值查询
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近半年,博时裕达纯债债券C(024843)基金累计收益率1.89%
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2026-09-17 024843 博时裕达纯债债券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2026-09-16 024843 博时裕达纯债债券C 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2026-09-15 024843 博时裕达纯债债券C 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2026-09-14 024843 博时裕达纯债债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-11 024843 博时裕达纯债债券C 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 024843 博时裕达纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1053 1.1053 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 024843 博时裕达纯债债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-09-08 024843 博时裕达纯债债券C 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 024843 博时裕达纯债债券C 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2026-09-04 024843 博时裕达纯债债券C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-09-03 024843 博时裕达纯债债券C 1.1048 1.1048 1.1034 1.1034 0.0014 0.13%
2026-09-02 024843 博时裕达纯债债券C 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 024843 博时裕达纯债债券C 1.1040 1.1040 1.1023 1.1023 0.0017 0.15%
2026-08-31 024843 博时裕达纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2026-08-28 024843 博时裕达纯债债券C 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
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2026-08-12 024843 博时裕达纯债债券C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 024843 博时裕达纯债债券C 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 024843 博时裕达纯债债券C 1.1039 1.1039 1.1022 1.1022 0.0017 0.15%
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2026-08-06 024843 博时裕达纯债债券C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-08-05 024843 博时裕达纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 024843 博时裕达纯债债券C 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2026-08-03 024843 博时裕达纯债债券C 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 024843 博时裕达纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1000 1.1000 0.0011 0.10%
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2026-07-27 024843 博时裕达纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
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2026-06-05 024843 博时裕达纯债债券C 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
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2026-05-22 024843 博时裕达纯债债券C 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 024843 博时裕达纯债债券C 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
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2026-05-14 024843 博时裕达纯债债券C 1.0908 1.0908 1.0913 1.0913 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 024843 博时裕达纯债债券C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2026-05-12 024843 博时裕达纯债债券C 1.0909 1.0909 1.0895 1.0895 0.0014 0.13%
2026-05-11 024843 博时裕达纯债债券C 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2026-05-08 024843 博时裕达纯债债券C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-04-30 024843 博时裕达纯债债券C 1.0905 1.0905 1.0914 1.0914 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 024843 博时裕达纯债债券C 1.0914 1.0914 1.0906 1.0906 0.0008 0.07%
2026-04-28 024843 博时裕达纯债债券C 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2026-04-27 024843 博时裕达纯债债券C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2026-04-24 024843 博时裕达纯债债券C 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 024843 博时裕达纯债债券C 1.0906 1.0906 1.0936 1.0936 -0.0030 -0.27%
2026-04-22 024843 博时裕达纯债债券C 1.0936 1.0936 1.0918 1.0918 0.0018 0.16%
2026-04-21 024843 博时裕达纯债债券C 1.0918 1.0918 1.0895 1.0895 0.0023 0.21%
2026-04-20 024843 博时裕达纯债债券C 1.0895 1.0895 1.0900 1.0900 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 024843 博时裕达纯债债券C 1.0900 1.0900 1.0891 1.0891 0.0009 0.08%
2026-04-16 024843 博时裕达纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 024843 博时裕达纯债债券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-04-14 024843 博时裕达纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2026-04-13 024843 博时裕达纯债债券C 1.0890 1.0890 1.0879 1.0879 0.0011 0.10%
2026-04-10 024843 博时裕达纯债债券C 1.0879 1.0879 1.0871 1.0871 0.0008 0.07%
2026-04-09 024843 博时裕达纯债债券C 1.0871 1.0871 1.0875 1.0875 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 024843 博时裕达纯债债券C 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2026-04-07 024843 博时裕达纯债债券C 1.0873 1.0873 1.0866 1.0866 0.0007 0.06%
2026-04-03 024843 博时裕达纯债债券C 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2026-04-02 024843 博时裕达纯债债券C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 024843 博时裕达纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0868 1.0868 -0.0008 -0.07%
2026-03-31 024843 博时裕达纯债债券C 1.0868 1.0868 1.0871 1.0871 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 024843 博时裕达纯债债券C 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2026-03-27 024843 博时裕达纯债债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2026-03-26 024843 博时裕达纯债债券C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-03-25 024843 博时裕达纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2026-03-24 024843 博时裕达纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0856 1.0856 0.0004 0.04%
2026-03-23 024843 博时裕达纯债债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2026-03-20 024843 博时裕达纯债债券C 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2026-03-19 024843 博时裕达纯债债券C 1.0854 1.0854 1.0857 1.0857 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 024843 博时裕达纯债债券C 1.0857 1.0857 1.0848 1.0848 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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