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华夏信远一年持有混合C基金净值查询(024699)

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今天最新净值 0.4496 -0.0047 -1.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.4496
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  • 基金经理：常亚桥
近半年华夏信远一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏信远一年持有混合C(024699)基金累计收益率-11.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4496 0.4496 0.4543 0.4543 -0.0047 -1.05%
2026-09-16 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4543 0.4543 0.4573 0.4573 -0.0030 -0.66%
2026-09-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4573 0.4573 0.4556 0.4556 0.0017 0.37%
2026-09-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4556 0.4556 0.4639 0.4639 -0.0083 -1.82%
2026-09-11 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4639 0.4639 0.4693 0.4693 -0.0054 -1.15%
2026-09-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4693 0.4693 0.4772 0.4772 -0.0079 -1.68%
2026-09-09 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4772 0.4772 0.4681 0.4681 0.0091 1.94%
2026-09-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4681 0.4681 0.4615 0.4615 0.0066 1.43%
2026-09-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4615 0.4615 0.4699 0.4699 -0.0084 -1.82%
2026-09-04 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4699 0.4699 0.4654 0.4654 0.0045 0.97%
2026-09-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4654 0.4654 0.4674 0.4674 -0.0020 -0.43%
2026-09-02 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4674 0.4674 0.4783 0.4783 -0.0109 -2.33%
2026-09-01 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4783 0.4783 0.4927 0.4927 -0.0144 -3.01%
2026-08-31 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4927 0.4927 0.4850 0.4850 0.0077 1.59%
2026-08-28 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4850 0.4850 0.4824 0.4824 0.0026 0.54%
2026-08-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4824 0.4824 0.4699 0.4699 0.0125 2.66%
2026-08-26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4699 0.4699 0.4693 0.4693 0.0006 0.13%
2026-08-25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4693 0.4693 0.4721 0.4721 -0.0028 -0.59%
2026-08-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4721 0.4721 0.4636 0.4636 0.0085 1.83%
2026-08-21 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4636 0.4636 0.4608 0.4608 0.0028 0.61%
2026-08-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4608 0.4608 0.4558 0.4558 0.0050 1.10%
2026-08-19 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4558 0.4558 0.4591 0.4591 -0.0033 -0.72%
2026-08-18 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4591 0.4591 0.4525 0.4525 0.0066 1.46%
2026-08-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4525 0.4525 0.4548 0.4548 -0.0023 -0.51%
2026-08-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4548 0.4548 0.4464 0.4464 0.0084 1.88%
2026-08-13 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4464 0.4464 0.4510 0.4510 -0.0046 -1.02%
2026-08-12 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4510 0.4510 0.4548 0.4548 -0.0038 -0.84%
2026-08-11 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4548 0.4548 0.4576 0.4576 -0.0028 -0.61%
2026-08-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4576 0.4576 0.4506 0.4506 0.0070 1.55%
2026-08-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4506 0.4506 0.4461 0.4461 0.0045 1.01%
2026-08-06 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4461 0.4461 0.4294 0.4294 0.0167 3.89%
2026-08-05 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4294 0.4294 0.4284 0.4284 0.0010 0.23%
2026-08-04 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4284 0.4284 0.4267 0.4267 0.0017 0.40%
2026-08-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4267 0.4267 0.4366 0.4366 -0.0099 -2.27%
2026-07-31 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4366 0.4366 0.4352 0.4352 0.0014 0.32%
2026-07-30 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4352 0.4352 0.4361 0.4361 -0.0009 -0.21%
2026-07-29 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4361 0.4361 0.4298 0.4298 0.0063 1.47%
2026-07-28 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4298 0.4298 0.4362 0.4362 -0.0064 -1.47%
2026-07-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4362 0.4362 0.4371 0.4371 -0.0009 -0.21%
2026-07-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4371 0.4371 0.4511 0.4511 -0.0140 -3.20%
2026-07-23 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4511 0.4511 0.4487 0.4487 0.0024 0.53%
2026-07-22 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4487 0.4487 0.4412 0.4412 0.0075 1.70%
2026-07-21 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4412 0.4412 0.4450 0.4450 -0.0038 -0.86%
2026-07-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4450 0.4450 0.4242 0.4242 0.0208 4.90%
2026-07-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4335 0.4335 -0.0093 -2.15%
2026-07-16 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4335 0.4335 0.4436 0.4436 -0.0101 -2.28%
2026-07-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4436 0.4436 0.4407 0.4407 0.0029 0.66%
2026-07-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4407 0.4407 0.4258 0.4258 0.0149 3.50%
2026-07-13 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4258 0.4258 0.4243 0.4243 0.0015 0.35%
2026-07-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4243 0.4243 0.4330 0.4330 -0.0087 -2.01%
2026-07-09 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4330 0.4330 0.4413 0.4413 -0.0083 -1.92%
2026-07-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4367 0.4367 0.0046 1.05%
2026-07-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4367 0.4367 0.4438 0.4438 -0.0071 -1.60%
2026-07-06 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4438 0.4438 0.4329 0.4329 0.0109 2.52%
2026-07-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4329 0.4329 0.4317 0.4317 0.0012 0.28%
2026-07-02 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4317 0.4317 0.4334 0.4334 -0.0017 -0.39%
2026-07-01 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4334 0.4334 0.4282 0.4282 0.0052 1.21%
2026-06-30 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4393 0.4393 -0.0111 -2.59%
2026-06-29 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4393 0.4393 0.4356 0.4356 0.0037 0.85%
2026-06-26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4356 0.4356 0.4460 0.4460 -0.0104 -2.33%
2026-06-25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4460 0.4460 0.4511 0.4511 -0.0051 -1.14%
2026-06-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4511 0.4511 0.4565 0.4565 -0.0054 -1.20%
2026-06-23 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4565 0.4565 0.4613 0.4613 -0.0048 -1.04%
2026-06-22 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4544 0.4544 0.0069 1.52%
2026-06-18 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4544 0.4544 0.4631 0.4631 -0.0087 -1.91%
2026-06-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4631 0.4631 0.4696 0.4696 -0.0065 -1.40%
2026-06-16 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4696 0.4696 0.4716 0.4716 -0.0020 -0.42%
2026-06-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4716 0.4716 0.4910 0.4910 -0.0194 -4.11%
2026-06-12 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4910 0.4910 0.4885 0.4885 0.0025 0.51%
2026-06-11 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4885 0.4885 0.4854 0.4854 0.0031 0.64%
2026-06-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4854 0.4854 0.5004 0.5004 -0.0150 -3.09%
2026-06-09 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5004 0.5004 0.5095 0.5095 -0.0091 -1.82%
2026-06-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5095 0.5095 0.5080 0.5080 0.0015 0.30%
2026-06-05 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5080 0.5080 0.5183 0.5183 -0.0103 -1.99%
2026-06-04 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5183 0.5183 0.5149 0.5149 0.0034 0.66%
2026-06-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5149 0.5149 0.5042 0.5042 0.0107 2.12%
2026-06-02 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5042 0.5042 0.5066 0.5066 -0.0024 -0.47%
2026-06-01 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5066 0.5066 0.4883 0.4883 0.0183 3.75%
2026-05-29 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4883 0.4883 0.4861 0.4861 0.0022 0.45%
2026-05-28 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4861 0.4861 0.4830 0.4830 0.0031 0.64%
2026-05-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4816 0.4816 0.0014 0.29%
2026-05-26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4816 0.4816 0.4804 0.4804 0.0012 0.25%
2026-05-25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4804 0.4804 0.4747 0.4747 0.0057 1.20%
2026-05-22 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4747 0.4747 0.4761 0.4761 -0.0014 -0.29%
2026-05-21 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4761 0.4761 0.4841 0.4841 -0.0080 -1.65%
2026-05-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4841 0.4841 0.4887 0.4887 -0.0046 -0.95%
2026-05-19 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4887 0.4887 0.4901 0.4901 -0.0014 -0.29%
2026-05-18 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4901 0.4901 0.4812 0.4812 0.0089 1.85%
2026-05-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4812 0.4812 0.4752 0.4752 0.0060 1.26%
2026-05-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4752 0.4752 0.4758 0.4758 -0.0006 -0.13%
2026-05-13 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4758 0.4758 0.4809 0.4809 -0.0051 -1.07%
2026-05-12 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4809 0.4809 0.4832 0.4832 -0.0023 -0.48%
2026-05-11 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4832 0.4832 0.4839 0.4839 -0.0007 -0.14%
2026-05-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4839 0.4839 0.4873 0.4873 -0.0034 -0.70%
2026-04-30 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5148 0.5148 0.5142 0.5142 0.0006 0.12%
2026-04-29 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5142 0.5142 0.5074 0.5074 0.0068 1.34%
2026-04-28 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5074 0.5074 0.4948 0.4948 0.0126 2.55%
2026-04-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4948 0.4948 0.4972 0.4972 -0.0024 -0.48%
2026-04-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4972 0.4972 0.4968 0.4968 0.0004 0.08%
2026-04-23 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4968 0.4968 0.4905 0.4905 0.0063 1.28%
2026-04-22 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4905 0.4905 0.4915 0.4915 -0.0010 -0.20%
2026-04-21 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4915 0.4915 0.4841 0.4841 0.0074 1.53%
2026-04-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4841 0.4841 0.4837 0.4837 0.0004 0.08%
2026-04-17 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4837 0.4837 0.4860 0.4860 -0.0023 -0.47%
2026-04-16 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4860 0.4860 0.4851 0.4851 0.0009 0.19%
2026-04-15 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4851 0.4851 0.4856 0.4856 -0.0005 -0.10%
2026-04-14 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4856 0.4856 0.4875 0.4875 -0.0019 -0.39%
2026-04-13 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4875 0.4875 0.4830 0.4830 0.0045 0.93%
2026-04-10 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4830 0.4830 0.4836 0.4836 -0.0006 -0.12%
2026-04-09 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4836 0.4836 0.4827 0.4827 0.0009 0.19%
2026-04-08 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4827 0.4827 0.4982 0.4982 -0.0155 -3.21%
2026-04-07 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4982 0.4982 0.4955 0.4955 0.0027 0.54%
2026-04-03 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4955 0.4955 0.4996 0.4996 -0.0041 -0.82%
2026-04-02 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4996 0.4996 0.4915 0.4915 0.0081 1.65%
2026-04-01 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4915 0.4915 0.4969 0.4969 -0.0054 -1.09%
2026-03-31 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4969 0.4969 0.5057 0.5057 -0.0088 -1.74%
2026-03-30 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5057 0.5057 0.5049 0.5049 0.0008 0.16%
2026-03-27 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5049 0.5049 0.5034 0.5034 0.0015 0.30%
2026-03-26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5034 0.5034 0.4986 0.4986 0.0048 0.96%
2026-03-25 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4986 0.4986 0.5066 0.5066 -0.0080 -1.60%
2026-03-24 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5066 0.5066 0.5111 0.5111 -0.0045 -0.88%
2026-03-23 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5111 0.5111 0.5167 0.5167 -0.0056 -1.08%
2026-03-20 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5167 0.5167 0.5167 0.5167 0.0000 0.00%
2026-03-19 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5167 0.5167 0.5104 0.5104 0.0063 1.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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