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国寿安保尊悦纯债债券A基金净值查询(023694)

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今天最新净值 1.0059 0.0009 0.09% 2026-03-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：桑迎

近半年国寿安保尊悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保尊悦纯债债券A(023694)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-30	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2026-03-27	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2026-03-26	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2026-03-25	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2026-03-24	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2026-03-23	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-03-19	023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%