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银华增强收益债券D基金净值查询(023513)

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今天最新净值 1.3100 0.0029 0.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3251 -0.0003 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3419
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4540亿
  • 最近资产：11.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯帆
近半年银华增强收益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华增强收益债券D(023513)基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023513 银华增强收益债券D 1.3093 1.3412 1.3100 1.3419 -0.0007 -0.05%
2026-09-16 023513 银华增强收益债券D 1.3100 1.3419 1.3071 1.3390 0.0029 0.22%
2026-09-15 023513 银华增强收益债券D 1.3071 1.3390 1.3082 1.3401 -0.0011 -0.08%
2026-09-14 023513 银华增强收益债券D 1.3082 1.3401 1.3089 1.3408 -0.0007 -0.05%
2026-09-11 023513 银华增强收益债券D 1.3089 1.3408 1.3125 1.3444 -0.0036 -0.27%
2026-09-10 023513 银华增强收益债券D 1.3125 1.3444 1.3139 1.3458 -0.0014 -0.11%
2026-09-09 023513 银华增强收益债券D 1.3139 1.3458 1.3131 1.3450 0.0008 0.06%
2026-09-08 023513 银华增强收益债券D 1.3131 1.3450 1.3134 1.3453 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 023513 银华增强收益债券D 1.3134 1.3453 1.3114 1.3433 0.0020 0.15%
2026-09-04 023513 银华增强收益债券D 1.3114 1.3433 1.3130 1.3449 -0.0016 -0.12%
2026-09-03 023513 银华增强收益债券D 1.3130 1.3449 1.3121 1.3440 0.0009 0.07%
2026-09-02 023513 银华增强收益债券D 1.3121 1.3440 1.3159 1.3478 -0.0038 -0.29%
2026-09-01 023513 银华增强收益债券D 1.3159 1.3478 1.3178 1.3497 -0.0019 -0.14%
2026-08-31 023513 银华增强收益债券D 1.3178 1.3497 1.3164 1.3483 0.0014 0.11%
2026-08-28 023513 银华增强收益债券D 1.3164 1.3483 1.3179 1.3498 -0.0015 -0.11%
2026-08-27 023513 银华增强收益债券D 1.3179 1.3498 1.3134 1.3453 0.0045 0.34%
2026-08-26 023513 银华增强收益债券D 1.3134 1.3453 1.3115 1.3434 0.0019 0.14%
2026-08-25 023513 银华增强收益债券D 1.3115 1.3434 1.3121 1.3440 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 023513 银华增强收益债券D 1.3121 1.3440 1.3155 1.3474 -0.0034 -0.26%
2026-08-21 023513 银华增强收益债券D 1.3155 1.3474 1.3140 1.3459 0.0015 0.11%
2026-08-20 023513 银华增强收益债券D 1.3140 1.3459 1.3127 1.3446 0.0013 0.10%
2026-08-19 023513 银华增强收益债券D 1.3127 1.3446 1.3228 1.3547 -0.0101 -0.76%
2026-08-18 023513 银华增强收益债券D 1.3228 1.3547 1.3230 1.3549 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023513 银华增强收益债券D 1.3230 1.3549 1.3173 1.3492 0.0057 0.43%
2026-08-14 023513 银华增强收益债券D 1.3173 1.3492 1.3164 1.3483 0.0009 0.07%
2026-08-13 023513 银华增强收益债券D 1.3164 1.3483 1.3190 1.3509 -0.0026 -0.20%
2026-08-12 023513 银华增强收益债券D 1.3190 1.3509 1.3173 1.3492 0.0017 0.13%
2026-08-11 023513 银华增强收益债券D 1.3173 1.3492 1.3205 1.3524 -0.0032 -0.24%
2026-08-10 023513 银华增强收益债券D 1.3205 1.3524 1.3193 1.3512 0.0012 0.09%
2026-08-07 023513 银华增强收益债券D 1.3193 1.3512 1.3151 1.3470 0.0042 0.32%
2026-08-06 023513 银华增强收益债券D 1.3151 1.3470 1.3149 1.3468 0.0002 0.02%
2026-08-05 023513 银华增强收益债券D 1.3149 1.3468 1.3085 1.3404 0.0064 0.49%
2026-08-04 023513 银华增强收益债券D 1.3085 1.3404 1.3030 1.3349 0.0055 0.42%
2026-08-03 023513 银华增强收益债券D 1.3030 1.3349 1.3057 1.3376 -0.0027 -0.21%
2026-07-31 023513 银华增强收益债券D 1.3057 1.3376 1.3025 1.3344 0.0032 0.25%
2026-07-30 023513 银华增强收益债券D 1.3025 1.3344 1.3055 1.3374 -0.0030 -0.23%
2026-07-29 023513 银华增强收益债券D 1.3055 1.3374 1.3025 1.3344 0.0030 0.23%
2026-07-28 023513 银华增强收益债券D 1.3025 1.3344 1.3106 1.3425 -0.0081 -0.62%
2026-07-27 023513 银华增强收益债券D 1.3106 1.3425 1.3062 1.3381 0.0044 0.34%
2026-07-24 023513 银华增强收益债券D 1.3062 1.3381 1.3117 1.3436 -0.0055 -0.42%
2026-07-23 023513 银华增强收益债券D 1.3117 1.3436 1.3111 1.3430 0.0006 0.05%
2026-07-22 023513 银华增强收益债券D 1.3111 1.3430 1.3115 1.3434 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 023513 银华增强收益债券D 1.3115 1.3434 1.3025 1.3344 0.0090 0.69%
2026-07-20 023513 银华增强收益债券D 1.3025 1.3344 1.3021 1.3340 0.0004 0.03%
2026-07-17 023513 银华增强收益债券D 1.3021 1.3340 1.3132 1.3451 -0.0111 -0.85%
2026-07-16 023513 银华增强收益债券D 1.3132 1.3451 1.3199 1.3518 -0.0067 -0.51%
2026-07-15 023513 银华增强收益债券D 1.3199 1.3518 1.3219 1.3538 -0.0020 -0.15%
2026-07-14 023513 银华增强收益债券D 1.3219 1.3538 1.3160 1.3479 0.0059 0.45%
2026-07-13 023513 银华增强收益债券D 1.3160 1.3479 1.3262 1.3581 -0.0102 -0.77%
2026-07-10 023513 银华增强收益债券D 1.3262 1.3581 1.3310 1.3629 -0.0048 -0.36%
2026-07-09 023513 银华增强收益债券D 1.3310 1.3629 1.3237 1.3556 0.0073 0.55%
2026-07-08 023513 银华增强收益债券D 1.3237 1.3556 1.3282 1.3601 -0.0045 -0.34%
2026-07-07 023513 银华增强收益债券D 1.3282 1.3601 1.3335 1.3654 -0.0053 -0.40%
2026-07-06 023513 银华增强收益债券D 1.3335 1.3654 1.3341 1.3660 -0.0006 -0.04%
2026-07-03 023513 银华增强收益债券D 1.3341 1.3660 1.3333 1.3652 0.0008 0.06%
2026-07-02 023513 银华增强收益债券D 1.3333 1.3652 1.3417 1.3736 -0.0084 -0.63%
2026-07-01 023513 银华增强收益债券D 1.3417 1.3736 1.3404 1.3723 0.0013 0.10%
2026-06-30 023513 银华增强收益债券D 1.3404 1.3723 1.3364 1.3683 0.0040 0.30%
2026-06-29 023513 银华增强收益债券D 1.3364 1.3683 1.3319 1.3638 0.0045 0.34%
2026-06-26 023513 银华增强收益债券D 1.3319 1.3638 1.3401 1.3720 -0.0082 -0.61%
2026-06-25 023513 银华增强收益债券D 1.3401 1.3720 1.3381 1.3700 0.0020 0.15%
2026-06-24 023513 银华增强收益债券D 1.3381 1.3700 1.3340 1.3659 0.0041 0.31%
2026-06-23 023513 银华增强收益债券D 1.3340 1.3659 1.3410 1.3729 -0.0070 -0.52%
2026-06-22 023513 银华增强收益债券D 1.3410 1.3729 1.3339 1.3658 0.0071 0.53%
2026-06-18 023513 银华增强收益债券D 1.3339 1.3658 1.3356 1.3675 -0.0017 -0.13%
2026-06-17 023513 银华增强收益债券D 1.3356 1.3675 1.3331 1.3650 0.0025 0.19%
2026-06-16 023513 银华增强收益债券D 1.3331 1.3650 1.3329 1.3648 0.0002 0.02%
2026-06-15 023513 银华增强收益债券D 1.3329 1.3648 1.3259 1.3578 0.0070 0.53%
2026-06-12 023513 银华增强收益债券D 1.3259 1.3578 1.3218 1.3537 0.0041 0.31%
2026-06-11 023513 银华增强收益债券D 1.3218 1.3537 1.3229 1.3548 -0.0011 -0.08%
2026-06-10 023513 银华增强收益债券D 1.3229 1.3548 1.3267 1.3586 -0.0038 -0.29%
2026-06-09 023513 银华增强收益债券D 1.3267 1.3586 1.3222 1.3541 0.0045 0.34%
2026-06-08 023513 银华增强收益债券D 1.3222 1.3541 1.3307 1.3626 -0.0085 -0.64%
2026-06-05 023513 银华增强收益债券D 1.3307 1.3626 1.3346 1.3665 -0.0039 -0.29%
2026-06-04 023513 银华增强收益债券D 1.3346 1.3665 1.3365 1.3684 -0.0019 -0.14%
2026-06-03 023513 银华增强收益债券D 1.3365 1.3684 1.3364 1.3683 0.0001 0.01%
2026-06-02 023513 银华增强收益债券D 1.3364 1.3683 1.3338 1.3657 0.0026 0.19%
2026-06-01 023513 银华增强收益债券D 1.3338 1.3657 1.3334 1.3653 0.0004 0.03%
2026-05-29 023513 银华增强收益债券D 1.3334 1.3653 1.3382 1.3701 -0.0048 -0.36%
2026-05-28 023513 银华增强收益债券D 1.3382 1.3701 1.3349 1.3668 0.0033 0.25%
2026-05-27 023513 银华增强收益债券D 1.3349 1.3668 1.3379 1.3698 -0.0030 -0.22%
2026-05-26 023513 银华增强收益债券D 1.3379 1.3698 1.3370 1.3689 0.0009 0.07%
2026-05-25 023513 银华增强收益债券D 1.3370 1.3689 1.3333 1.3652 0.0037 0.28%
2026-05-22 023513 银华增强收益债券D 1.3333 1.3652 1.3290 1.3609 0.0043 0.32%
2026-05-21 023513 银华增强收益债券D 1.3290 1.3609 1.3356 1.3675 -0.0066 -0.49%
2026-05-20 023513 银华增强收益债券D 1.3356 1.3675 1.3354 1.3673 0.0002 0.01%
2026-05-19 023513 银华增强收益债券D 1.3354 1.3673 1.3296 1.3615 0.0058 0.44%
2026-05-18 023513 银华增强收益债券D 1.3296 1.3615 1.3301 1.3620 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 023513 银华增强收益债券D 1.3301 1.3620 1.3345 1.3664 -0.0044 -0.33%
2026-05-14 023513 银华增强收益债券D 1.3345 1.3664 1.3420 1.3739 -0.0075 -0.56%
2026-05-13 023513 银华增强收益债券D 1.3420 1.3739 1.3385 1.3704 0.0035 0.26%
2026-05-12 023513 银华增强收益债券D 1.3385 1.3704 1.3421 1.3740 -0.0036 -0.27%
2026-05-11 023513 银华增强收益债券D 1.3421 1.3740 1.3369 1.3688 0.0052 0.39%
2026-05-08 023513 银华增强收益债券D 1.3369 1.3688 1.3384 1.3703 -0.0015 -0.11%
2026-04-30 023513 银华增强收益债券D 1.3337 1.3656 1.3342 1.3661 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 023513 银华增强收益债券D 1.3342 1.3661 1.3299 1.3618 0.0043 0.32%
2026-04-28 023513 银华增强收益债券D 1.3299 1.3618 1.3308 1.3627 -0.0009 -0.07%
2026-04-27 023513 银华增强收益债券D 1.3308 1.3627 1.3301 1.3620 0.0007 0.05%
2026-04-24 023513 银华增强收益债券D 1.3301 1.3620 1.3324 1.3643 -0.0023 -0.17%
2026-04-23 023513 银华增强收益债券D 1.3324 1.3643 1.3354 1.3673 -0.0030 -0.22%
2026-04-22 023513 银华增强收益债券D 1.3354 1.3673 1.3320 1.3639 0.0034 0.26%
2026-04-21 023513 银华增强收益债券D 1.3320 1.3639 1.3316 1.3635 0.0004 0.03%
2026-04-20 023513 银华增强收益债券D 1.3316 1.3635 1.3302 1.3621 0.0014 0.11%
2026-04-17 023513 银华增强收益债券D 1.3302 1.3621 1.3308 1.3627 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 023513 银华增强收益债券D 1.3308 1.3627 1.3266 1.3585 0.0042 0.32%
2026-04-15 023513 银华增强收益债券D 1.3266 1.3585 1.3266 1.3585 0.0000 0.00%
2026-04-14 023513 银华增强收益债券D 1.3266 1.3585 1.3230 1.3549 0.0036 0.27%
2026-04-13 023513 银华增强收益债券D 1.3230 1.3549 1.3242 1.3561 -0.0012 -0.09%
2026-04-10 023513 银华增强收益债券D 1.3242 1.3561 1.3219 1.3538 0.0023 0.17%
2026-04-09 023513 银华增强收益债券D 1.3219 1.3538 1.3240 1.3559 -0.0021 -0.16%
2026-04-08 023513 银华增强收益债券D 1.3240 1.3559 1.3118 1.3437 0.0122 0.93%
2026-04-07 023513 银华增强收益债券D 1.3118 1.3437 1.3108 1.3427 0.0010 0.08%
2026-04-03 023513 银华增强收益债券D 1.3108 1.3427 1.3126 1.3445 -0.0018 -0.14%
2026-04-02 023513 银华增强收益债券D 1.3126 1.3445 1.3170 1.3489 -0.0044 -0.33%
2026-04-01 023513 银华增强收益债券D 1.3170 1.3489 1.3113 1.3432 0.0057 0.43%
2026-03-31 023513 银华增强收益债券D 1.3113 1.3432 1.3154 1.3473 -0.0041 -0.31%
2026-03-30 023513 银华增强收益债券D 1.3154 1.3473 1.3160 1.3479 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 023513 银华增强收益债券D 1.3160 1.3479 1.3140 1.3459 0.0020 0.15%
2026-03-26 023513 银华增强收益债券D 1.3140 1.3459 1.3181 1.3500 -0.0041 -0.31%
2026-03-25 023513 银华增强收益债券D 1.3181 1.3500 1.3134 1.3453 0.0047 0.36%
2026-03-24 023513 银华增强收益债券D 1.3134 1.3453 1.3074 1.3393 0.0060 0.46%
2026-03-23 023513 银华增强收益债券D 1.3074 1.3393 1.3182 1.3501 -0.0108 -0.82%
2026-03-20 023513 银华增强收益债券D 1.3182 1.3501 1.3207 1.3526 -0.0025 -0.19%
2026-03-19 023513 银华增强收益债券D 1.3207 1.3526 1.3272 1.3591 -0.0065 -0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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