金元顺安乾利混合C基金净值查询(023434)

今天最新净值 0.9357 0.0052 0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0356 0.0073 0.7084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9357
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：商昌层张海东

近半年金元顺安乾利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金元顺安乾利混合C(023434)基金累计收益率-9.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023434	金元顺安乾利混合C	0.9565	0.9565	0.9357	0.9357	0.0208	2.22%
2026-09-17	023434	金元顺安乾利混合C	0.9357	0.9357	0.9305	0.9305	0.0052	0.56%
2026-09-16	023434	金元顺安乾利混合C	0.9305	0.9305	0.9126	0.9126	0.0179	1.96%
2026-09-15	023434	金元顺安乾利混合C	0.9126	0.9126	0.9203	0.9203	-0.0077	-0.84%
2026-09-14	023434	金元顺安乾利混合C	0.9203	0.9203	0.9052	0.9052	0.0151	1.67%
2026-09-11	023434	金元顺安乾利混合C	0.9052	0.9052	0.9253	0.9253	-0.0201	-2.22%
2026-09-10	023434	金元顺安乾利混合C	0.9253	0.9253	0.9376	0.9376	-0.0123	-1.31%
2026-09-09	023434	金元顺安乾利混合C	0.9376	0.9376	0.9472	0.9472	-0.0096	-1.02%
2026-09-08	023434	金元顺安乾利混合C	0.9472	0.9472	0.9413	0.9413	0.0059	0.63%
2026-09-07	023434	金元顺安乾利混合C	0.9413	0.9413	0.9429	0.9429	-0.0016	-0.17%

2026-09-04	023434	金元顺安乾利混合C	0.9429	0.9429	0.9539	0.9539	-0.0110	-1.15%
2026-09-03	023434	金元顺安乾利混合C	0.9539	0.9539	0.9554	0.9554	-0.0015	-0.16%
2026-09-02	023434	金元顺安乾利混合C	0.9554	0.9554	0.9709	0.9709	-0.0155	-1.60%
2026-09-01	023434	金元顺安乾利混合C	0.9709	0.9709	0.9744	0.9744	-0.0035	-0.36%
2026-08-31	023434	金元顺安乾利混合C	0.9744	0.9744	0.9859	0.9859	-0.0115	-1.18%
2026-08-28	023434	金元顺安乾利混合C	0.9859	0.9859	0.9983	0.9983	-0.0124	-1.24%
2026-08-27	023434	金元顺安乾利混合C	0.9983	0.9983	0.9888	0.9888	0.0095	0.96%
2026-08-26	023434	金元顺安乾利混合C	0.9888	0.9888	0.9861	0.9861	0.0027	0.27%
2026-08-25	023434	金元顺安乾利混合C	0.9861	0.9861	0.9862	0.9862	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023434	金元顺安乾利混合C	0.9862	0.9862	1.0103	1.0103	-0.0241	-2.39%
2026-08-21	023434	金元顺安乾利混合C	1.0103	1.0103	1.0139	1.0139	-0.0036	-0.36%
2026-08-20	023434	金元顺安乾利混合C	1.0139	1.0139	0.9920	0.9920	0.0219	2.21%
2026-08-19	023434	金元顺安乾利混合C	0.9920	0.9920	1.0310	1.0310	-0.0390	-3.78%
2026-08-18	023434	金元顺安乾利混合C	1.0310	1.0310	1.0426	1.0426	-0.0116	-1.13%
2026-08-17	023434	金元顺安乾利混合C	1.0426	1.0426	1.0307	1.0307	0.0119	1.15%

2026-08-14	023434	金元顺安乾利混合C	1.0307	1.0307	1.0336	1.0336	-0.0029	-0.28%
2026-08-13	023434	金元顺安乾利混合C	1.0336	1.0336	1.0379	1.0379	-0.0043	-0.41%
2026-08-12	023434	金元顺安乾利混合C	1.0379	1.0379	1.0245	1.0245	0.0134	1.31%
2026-08-11	023434	金元顺安乾利混合C	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	023434	金元顺安乾利混合C	1.0246	1.0246	1.0044	1.0044	0.0202	2.01%
2026-08-07	023434	金元顺安乾利混合C	1.0044	1.0044	0.9730	0.9730	0.0314	3.23%
2026-08-06	023434	金元顺安乾利混合C	0.9730	0.9730	0.9721	0.9721	0.0009	0.09%
2026-08-05	023434	金元顺安乾利混合C	0.9721	0.9721	0.9531	0.9531	0.0190	1.99%
2026-08-04	023434	金元顺安乾利混合C	0.9531	0.9531	0.9412	0.9412	0.0119	1.26%
2026-08-03	023434	金元顺安乾利混合C	0.9412	0.9412	0.9430	0.9430	-0.0018	-0.19%
2026-07-31	023434	金元顺安乾利混合C	0.9430	0.9430	0.9334	0.9334	0.0096	1.03%
2026-07-30	023434	金元顺安乾利混合C	0.9334	0.9334	0.9550	0.9550	-0.0216	-2.26%
2026-07-29	023434	金元顺安乾利混合C	0.9550	0.9550	0.9390	0.9390	0.0160	1.70%
2026-07-28	023434	金元顺安乾利混合C	0.9390	0.9390	0.9550	0.9550	-0.0160	-1.68%
2026-07-27	023434	金元顺安乾利混合C	0.9550	0.9550	0.9283	0.9283	0.0267	2.88%
2026-07-24	023434	金元顺安乾利混合C	0.9283	0.9283	0.9638	0.9638	-0.0355	-3.82%
2026-07-23	023434	金元顺安乾利混合C	0.9638	0.9638	0.9497	0.9497	0.0141	1.48%
2026-07-22	023434	金元顺安乾利混合C	0.9497	0.9497	0.9594	0.9594	-0.0097	-1.01%
2026-07-21	023434	金元顺安乾利混合C	0.9594	0.9594	0.9493	0.9493	0.0101	1.06%
2026-07-20	023434	金元顺安乾利混合C	0.9493	0.9493	0.9481	0.9481	0.0012	0.13%
2026-07-17	023434	金元顺安乾利混合C	0.9481	0.9481	1.0001	1.0001	-0.0520	-5.20%
2026-07-16	023434	金元顺安乾利混合C	1.0001	1.0001	1.0112	1.0112	-0.0111	-1.10%
2026-07-15	023434	金元顺安乾利混合C	1.0112	1.0112	0.9863	0.9863	0.0249	2.52%
2026-07-14	023434	金元顺安乾利混合C	0.9863	0.9863	0.9717	0.9717	0.0146	1.50%
2026-07-13	023434	金元顺安乾利混合C	0.9717	0.9717	1.0005	1.0005	-0.0288	-2.88%
2026-07-10	023434	金元顺安乾利混合C	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	023434	金元顺安乾利混合C	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	023434	金元顺安乾利混合C	1.0024	1.0024	1.0361	1.0361	-0.0337	-3.36%
2026-07-07	023434	金元顺安乾利混合C	1.0361	1.0361	1.0541	1.0541	-0.0180	-1.71%
2026-07-06	023434	金元顺安乾利混合C	1.0541	1.0541	1.0522	1.0522	0.0019	0.18%
2026-07-03	023434	金元顺安乾利混合C	1.0522	1.0522	1.0395	1.0395	0.0127	1.22%
2026-07-02	023434	金元顺安乾利混合C	1.0395	1.0395	1.0368	1.0368	0.0027	0.26%
2026-07-01	023434	金元顺安乾利混合C	1.0368	1.0368	1.0065	1.0065	0.0303	3.01%
2026-06-30	023434	金元顺安乾利混合C	1.0065	1.0065	1.0010	1.0010	0.0055	0.55%
2026-06-29	023434	金元顺安乾利混合C	1.0010	1.0010	0.9722	0.9722	0.0288	2.96%
2026-06-26	023434	金元顺安乾利混合C	0.9722	0.9722	0.9995	0.9995	-0.0273	-2.73%
2026-06-25	023434	金元顺安乾利混合C	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	023434	金元顺安乾利混合C	1.0001	1.0001	0.9900	0.9900	0.0101	1.02%
2026-06-23	023434	金元顺安乾利混合C	0.9900	0.9900	0.9964	0.9964	-0.0064	-0.64%
2026-06-22	023434	金元顺安乾利混合C	0.9964	0.9964	0.9911	0.9911	0.0053	0.53%
2026-06-18	023434	金元顺安乾利混合C	0.9911	0.9911	0.9952	0.9952	-0.0041	-0.41%
2026-06-17	023434	金元顺安乾利混合C	0.9952	0.9952	0.9963	0.9963	-0.0011	-0.11%
2026-06-16	023434	金元顺安乾利混合C	0.9963	0.9963	1.0010	1.0010	-0.0047	-0.47%
2026-06-15	023434	金元顺安乾利混合C	1.0010	1.0010	0.9904	0.9904	0.0106	1.07%
2026-06-12	023434	金元顺安乾利混合C	0.9904	0.9904	0.9747	0.9747	0.0157	1.61%
2026-06-11	023434	金元顺安乾利混合C	0.9747	0.9747	0.9715	0.9715	0.0032	0.33%
2026-06-10	023434	金元顺安乾利混合C	0.9715	0.9715	0.9774	0.9774	-0.0059	-0.60%
2026-06-09	023434	金元顺安乾利混合C	0.9774	0.9774	0.9579	0.9579	0.0195	2.04%
2026-06-08	023434	金元顺安乾利混合C	0.9579	0.9579	0.9867	0.9867	-0.0288	-2.92%
2026-06-05	023434	金元顺安乾利混合C	0.9867	0.9867	0.9973	0.9973	-0.0106	-1.06%
2026-06-04	023434	金元顺安乾利混合C	0.9973	0.9973	1.0104	1.0104	-0.0131	-1.30%
2026-06-03	023434	金元顺安乾利混合C	1.0104	1.0104	1.0125	1.0125	-0.0021	-0.21%
2026-06-02	023434	金元顺安乾利混合C	1.0125	1.0125	1.0247	1.0247	-0.0122	-1.20%
2026-06-01	023434	金元顺安乾利混合C	1.0247	1.0247	1.0309	1.0309	-0.0062	-0.60%
2026-05-29	023434	金元顺安乾利混合C	1.0309	1.0309	1.0522	1.0522	-0.0213	-2.02%
2026-05-28	023434	金元顺安乾利混合C	1.0522	1.0522	1.0605	1.0605	-0.0083	-0.78%
2026-05-27	023434	金元顺安乾利混合C	1.0605	1.0605	1.0672	1.0672	-0.0067	-0.63%
2026-05-26	023434	金元顺安乾利混合C	1.0672	1.0672	1.0762	1.0762	-0.0090	-0.84%
2026-05-25	023434	金元顺安乾利混合C	1.0762	1.0762	1.0803	1.0803	-0.0041	-0.38%
2026-05-22	023434	金元顺安乾利混合C	1.0803	1.0803	1.0650	1.0650	0.0153	1.44%
2026-05-21	023434	金元顺安乾利混合C	1.0650	1.0650	1.1004	1.1004	-0.0354	-3.22%
2026-05-20	023434	金元顺安乾利混合C	1.1004	1.1004	1.0931	1.0931	0.0073	0.67%
2026-05-19	023434	金元顺安乾利混合C	1.0931	1.0931	1.0971	1.0971	-0.0040	-0.36%
2026-05-18	023434	金元顺安乾利混合C	1.0971	1.0971	1.1088	1.1088	-0.0117	-1.06%
2026-05-15	023434	金元顺安乾利混合C	1.1088	1.1088	1.1197	1.1197	-0.0109	-0.97%
2026-05-14	023434	金元顺安乾利混合C	1.1197	1.1197	1.1303	1.1303	-0.0106	-0.94%
2026-05-13	023434	金元顺安乾利混合C	1.1303	1.1303	1.1228	1.1228	0.0075	0.67%
2026-05-12	023434	金元顺安乾利混合C	1.1228	1.1228	1.1282	1.1282	-0.0054	-0.48%
2026-05-11	023434	金元顺安乾利混合C	1.1282	1.1282	1.1062	1.1062	0.0220	1.99%
2026-05-08	023434	金元顺安乾利混合C	1.1062	1.1062	1.1138	1.1138	-0.0076	-0.68%
2026-04-30	023434	金元顺安乾利混合C	1.0988	1.0988	1.0909	1.0909	0.0079	0.72%
2026-04-29	023434	金元顺安乾利混合C	1.0909	1.0909	1.0701	1.0701	0.0208	1.94%
2026-04-28	023434	金元顺安乾利混合C	1.0701	1.0701	1.0802	1.0802	-0.0101	-0.94%
2026-04-27	023434	金元顺安乾利混合C	1.0802	1.0802	1.0727	1.0727	0.0075	0.70%
2026-04-24	023434	金元顺安乾利混合C	1.0727	1.0727	1.0549	1.0549	0.0178	1.69%
2026-04-23	023434	金元顺安乾利混合C	1.0549	1.0549	1.0631	1.0631	-0.0082	-0.77%
2026-04-22	023434	金元顺安乾利混合C	1.0631	1.0631	1.0567	1.0567	0.0064	0.61%
2026-04-21	023434	金元顺安乾利混合C	1.0567	1.0567	1.0632	1.0632	-0.0065	-0.61%
2026-04-20	023434	金元顺安乾利混合C	1.0632	1.0632	1.0640	1.0640	-0.0008	-0.08%
2026-04-17	023434	金元顺安乾利混合C	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2026-04-16	023434	金元顺安乾利混合C	1.0636	1.0636	1.0488	1.0488	0.0148	1.41%
2026-04-15	023434	金元顺安乾利混合C	1.0488	1.0488	1.0619	1.0619	-0.0131	-1.23%
2026-04-14	023434	金元顺安乾利混合C	1.0619	1.0619	1.0515	1.0515	0.0104	0.99%
2026-04-13	023434	金元顺安乾利混合C	1.0515	1.0515	1.0441	1.0441	0.0074	0.71%
2026-04-10	023434	金元顺安乾利混合C	1.0441	1.0441	1.0350	1.0350	0.0091	0.88%
2026-04-09	023434	金元顺安乾利混合C	1.0350	1.0350	1.0453	1.0453	-0.0103	-0.99%
2026-04-08	023434	金元顺安乾利混合C	1.0453	1.0453	1.0228	1.0228	0.0225	2.20%
2026-04-07	023434	金元顺安乾利混合C	1.0228	1.0228	1.0192	1.0192	0.0036	0.35%
2026-04-03	023434	金元顺安乾利混合C	1.0192	1.0192	1.0347	1.0347	-0.0155	-1.50%
2026-04-02	023434	金元顺安乾利混合C	1.0347	1.0347	1.0463	1.0463	-0.0116	-1.11%
2026-04-01	023434	金元顺安乾利混合C	1.0463	1.0463	1.0343	1.0343	0.0120	1.16%
2026-03-31	023434	金元顺安乾利混合C	1.0343	1.0343	1.0474	1.0474	-0.0131	-1.25%
2026-03-30	023434	金元顺安乾利混合C	1.0474	1.0474	1.0413	1.0413	0.0061	0.59%
2026-03-27	023434	金元顺安乾利混合C	1.0413	1.0413	1.0166	1.0166	0.0247	2.43%
2026-03-26	023434	金元顺安乾利混合C	1.0166	1.0166	1.0123	1.0123	0.0043	0.42%
2026-03-25	023434	金元顺安乾利混合C	1.0123	1.0123	0.9937	0.9937	0.0186	1.87%
2026-03-24	023434	金元顺安乾利混合C	0.9937	0.9937	0.9690	0.9690	0.0247	2.55%
2026-03-23	023434	金元顺安乾利混合C	0.9690	0.9690	1.0000	1.0000	-0.0310	-3.10%
2026-03-20	023434	金元顺安乾利混合C	1.0000	1.0000	1.0048	1.0048	-0.0048	-0.48%
2026-03-19	023434	金元顺安乾利混合C	1.0048	1.0048	1.0282	1.0282	-0.0234	-2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%