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天弘丰益债券发起E基金净值查询(023416)

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今天最新净值 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0883
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹粒宇
近半年天弘丰益债券发起E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘丰益债券发起E(023416)基金累计收益率1.50%
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2026-09-17 023416 天弘丰益债券发起E 1.0673 1.0883 1.0671 1.0881 0.0002 0.02%
2026-09-16 023416 天弘丰益债券发起E 1.0671 1.0881 1.0669 1.0879 0.0002 0.02%
2026-09-15 023416 天弘丰益债券发起E 1.0669 1.0879 1.0666 1.0876 0.0003 0.03%
2026-09-14 023416 天弘丰益债券发起E 1.0666 1.0876 1.0665 1.0875 0.0001 0.01%
2026-09-11 023416 天弘丰益债券发起E 1.0665 1.0875 1.0666 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023416 天弘丰益债券发起E 1.0666 1.0876 1.0667 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023416 天弘丰益债券发起E 1.0667 1.0877 1.0665 1.0875 0.0002 0.02%
2026-09-08 023416 天弘丰益债券发起E 1.0665 1.0875 1.0666 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023416 天弘丰益债券发起E 1.0666 1.0876 1.0662 1.0872 0.0004 0.04%
2026-09-04 023416 天弘丰益债券发起E 1.0662 1.0872 1.0661 1.0871 0.0001 0.01%
2026-09-03 023416 天弘丰益债券发起E 1.0661 1.0871 1.0655 1.0865 0.0006 0.06%
2026-09-02 023416 天弘丰益债券发起E 1.0655 1.0865 1.0656 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023416 天弘丰益债券发起E 1.0656 1.0866 1.0654 1.0864 0.0002 0.02%
2026-08-31 023416 天弘丰益债券发起E 1.0654 1.0864 1.0654 1.0864 0.0000 0.00%
2026-08-28 023416 天弘丰益债券发起E 1.0654 1.0864 1.0651 1.0861 0.0003 0.03%
2026-08-27 023416 天弘丰益债券发起E 1.0651 1.0861 1.0661 1.0871 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 023416 天弘丰益债券发起E 1.0661 1.0871 1.0664 1.0874 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023416 天弘丰益债券发起E 1.0664 1.0874 1.0664 1.0874 0.0000 0.00%
2026-08-24 023416 天弘丰益债券发起E 1.0664 1.0874 1.0660 1.0870 0.0004 0.04%
2026-08-21 023416 天弘丰益债券发起E 1.0660 1.0870 1.0664 1.0874 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 023416 天弘丰益债券发起E 1.0664 1.0874 1.0671 1.0881 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 023416 天弘丰益债券发起E 1.0671 1.0881 1.0681 1.0891 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 023416 天弘丰益债券发起E 1.0681 1.0891 1.0672 1.0882 0.0009 0.08%
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2026-08-12 023416 天弘丰益债券发起E 1.0658 1.0868 1.0657 1.0867 0.0001 0.01%
2026-08-11 023416 天弘丰益债券发起E 1.0657 1.0867 1.0661 1.0871 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 023416 天弘丰益债券发起E 1.0661 1.0871 1.0653 1.0863 0.0008 0.08%
2026-08-07 023416 天弘丰益债券发起E 1.0653 1.0863 1.0648 1.0858 0.0005 0.05%
2026-08-06 023416 天弘丰益债券发起E 1.0648 1.0858 1.0647 1.0857 0.0001 0.01%
2026-08-05 023416 天弘丰益债券发起E 1.0647 1.0857 1.0647 1.0857 0.0000 0.00%
2026-08-04 023416 天弘丰益债券发起E 1.0647 1.0857 1.0645 1.0855 0.0002 0.02%
2026-08-03 023416 天弘丰益债券发起E 1.0645 1.0855 1.0645 1.0855 0.0000 0.00%
2026-07-31 023416 天弘丰益债券发起E 1.0645 1.0855 1.0642 1.0852 0.0003 0.03%
2026-07-30 023416 天弘丰益债券发起E 1.0642 1.0852 1.0640 1.0850 0.0002 0.02%
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2026-07-28 023416 天弘丰益债券发起E 1.0641 1.0851 1.0644 1.0854 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 023416 天弘丰益债券发起E 1.0644 1.0854 1.0643 1.0853 0.0001 0.01%
2026-07-24 023416 天弘丰益债券发起E 1.0643 1.0853 1.0643 1.0853 0.0000 0.00%
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2026-07-20 023416 天弘丰益债券发起E 1.0637 1.0847 1.0639 1.0849 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 023416 天弘丰益债券发起E 1.0639 1.0849 1.0638 1.0848 0.0001 0.01%
2026-07-16 023416 天弘丰益债券发起E 1.0638 1.0848 1.0638 1.0848 0.0000 0.00%
2026-07-15 023416 天弘丰益债券发起E 1.0638 1.0848 1.0636 1.0846 0.0002 0.02%
2026-07-14 023416 天弘丰益债券发起E 1.0636 1.0846 1.0637 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 023416 天弘丰益债券发起E 1.0637 1.0847 1.0639 1.0849 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 023416 天弘丰益债券发起E 1.0639 1.0849 1.0638 1.0848 0.0001 0.01%
2026-07-09 023416 天弘丰益债券发起E 1.0638 1.0848 1.0639 1.0849 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 023416 天弘丰益债券发起E 1.0637 1.0847 1.0637 1.0847 0.0000 0.00%
2026-07-06 023416 天弘丰益债券发起E 1.0637 1.0847 1.0633 1.0843 0.0004 0.04%
2026-07-03 023416 天弘丰益债券发起E 1.0633 1.0843 1.0632 1.0842 0.0001 0.01%
2026-07-02 023416 天弘丰益债券发起E 1.0632 1.0842 1.0629 1.0839 0.0003 0.03%
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2026-06-30 023416 天弘丰益债券发起E 1.0640 1.0850 1.0645 1.0855 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 023416 天弘丰益债券发起E 1.0645 1.0855 1.0637 1.0847 0.0008 0.08%
2026-06-26 023416 天弘丰益债券发起E 1.0637 1.0847 1.0636 1.0846 0.0001 0.01%
2026-06-25 023416 天弘丰益债券发起E 1.0636 1.0846 1.0632 1.0842 0.0004 0.04%
2026-06-24 023416 天弘丰益债券发起E 1.0632 1.0842 1.0630 1.0840 0.0002 0.02%
2026-06-23 023416 天弘丰益债券发起E 1.0630 1.0840 1.0636 1.0846 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 023416 天弘丰益债券发起E 1.0636 1.0846 1.0639 1.0849 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023416 天弘丰益债券发起E 1.0639 1.0849 1.0636 1.0846 0.0003 0.03%
2026-06-17 023416 天弘丰益债券发起E 1.0636 1.0846 1.0630 1.0840 0.0006 0.06%
2026-06-16 023416 天弘丰益债券发起E 1.0630 1.0840 1.0624 1.0834 0.0006 0.06%
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2026-06-12 023416 天弘丰益债券发起E 1.0620 1.0830 1.0619 1.0829 0.0001 0.01%
2026-06-11 023416 天弘丰益债券发起E 1.0619 1.0829 1.0623 1.0833 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 023416 天弘丰益债券发起E 1.0623 1.0833 1.0626 1.0836 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 023416 天弘丰益债券发起E 1.0626 1.0836 1.0630 1.0840 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 023416 天弘丰益债券发起E 1.0630 1.0840 1.0635 1.0845 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 023416 天弘丰益债券发起E 1.0635 1.0845 1.0644 1.0854 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 023416 天弘丰益债券发起E 1.0644 1.0854 1.0643 1.0853 0.0001 0.01%
2026-06-03 023416 天弘丰益债券发起E 1.0643 1.0853 1.0649 1.0859 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 023416 天弘丰益债券发起E 1.0649 1.0859 1.0651 1.0861 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 023416 天弘丰益债券发起E 1.0651 1.0861 1.0643 1.0853 0.0008 0.08%
2026-05-29 023416 天弘丰益债券发起E 1.0643 1.0853 1.0640 1.0850 0.0003 0.03%
2026-05-28 023416 天弘丰益债券发起E 1.0640 1.0850 1.0637 1.0847 0.0003 0.03%
2026-05-27 023416 天弘丰益债券发起E 1.0637 1.0847 1.0625 1.0835 0.0012 0.11%
2026-05-26 023416 天弘丰益债券发起E 1.0625 1.0835 1.0618 1.0828 0.0007 0.07%
2026-05-25 023416 天弘丰益债券发起E 1.0618 1.0828 1.0613 1.0823 0.0005 0.05%
2026-05-22 023416 天弘丰益债券发起E 1.0613 1.0823 1.0616 1.0826 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 023416 天弘丰益债券发起E 1.0616 1.0826 1.0619 1.0829 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 023416 天弘丰益债券发起E 1.0619 1.0829 1.0617 1.0827 0.0002 0.02%
2026-05-19 023416 天弘丰益债券发起E 1.0617 1.0827 1.0608 1.0818 0.0009 0.08%
2026-05-18 023416 天弘丰益债券发起E 1.0608 1.0818 1.0604 1.0814 0.0004 0.04%
2026-05-15 023416 天弘丰益债券发起E 1.0604 1.0814 1.0603 1.0813 0.0001 0.01%
2026-05-14 023416 天弘丰益债券发起E 1.0603 1.0813 1.0604 1.0814 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 023416 天弘丰益债券发起E 1.0604 1.0814 1.0599 1.0809 0.0005 0.05%
2026-05-12 023416 天弘丰益债券发起E 1.0599 1.0809 1.0595 1.0805 0.0004 0.04%
2026-05-11 023416 天弘丰益债券发起E 1.0595 1.0805 1.0591 1.0801 0.0004 0.04%
2026-05-08 023416 天弘丰益债券发起E 1.0591 1.0801 1.0589 1.0799 0.0002 0.02%
2026-04-30 023416 天弘丰益债券发起E 1.0592 1.0802 1.0595 1.0805 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 023416 天弘丰益债券发起E 1.0595 1.0805 1.0589 1.0799 0.0006 0.06%
2026-04-28 023416 天弘丰益债券发起E 1.0589 1.0799 1.0584 1.0794 0.0005 0.05%
2026-04-27 023416 天弘丰益债券发起E 1.0584 1.0794 1.0590 1.0800 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 023416 天弘丰益债券发起E 1.0590 1.0800 1.0592 1.0802 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023416 天弘丰益债券发起E 1.0592 1.0802 1.0601 1.0811 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 023416 天弘丰益债券发起E 1.0601 1.0811 1.0594 1.0804 0.0007 0.07%
2026-04-21 023416 天弘丰益债券发起E 1.0594 1.0804 1.0589 1.0799 0.0005 0.05%
2026-04-20 023416 天弘丰益债券发起E 1.0589 1.0799 1.0582 1.0792 0.0007 0.07%
2026-04-17 023416 天弘丰益债券发起E 1.0582 1.0792 1.0575 1.0785 0.0007 0.07%
2026-04-16 023416 天弘丰益债券发起E 1.0575 1.0785 1.0573 1.0783 0.0002 0.02%
2026-04-15 023416 天弘丰益债券发起E 1.0573 1.0783 1.0570 1.0780 0.0003 0.03%
2026-04-14 023416 天弘丰益债券发起E 1.0570 1.0780 1.0562 1.0772 0.0008 0.08%
2026-04-13 023416 天弘丰益债券发起E 1.0562 1.0772 1.0554 1.0764 0.0008 0.08%
2026-04-10 023416 天弘丰益债券发起E 1.0554 1.0764 1.0553 1.0763 0.0001 0.01%
2026-04-09 023416 天弘丰益债券发起E 1.0553 1.0763 1.0555 1.0765 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023416 天弘丰益债券发起E 1.0555 1.0765 1.0555 1.0765 0.0000 0.00%
2026-04-07 023416 天弘丰益债券发起E 1.0555 1.0765 1.0547 1.0757 0.0008 0.08%
2026-04-03 023416 天弘丰益债券发起E 1.0547 1.0757 1.0536 1.0746 0.0011 0.10%
2026-04-02 023416 天弘丰益债券发起E 1.0536 1.0746 1.0535 1.0745 0.0001 0.01%
2026-04-01 023416 天弘丰益债券发起E 1.0535 1.0745 1.0541 1.0751 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 023416 天弘丰益债券发起E 1.0541 1.0751 1.0539 1.0749 0.0002 0.02%
2026-03-30 023416 天弘丰益债券发起E 1.0539 1.0749 1.0527 1.0737 0.0012 0.11%
2026-03-27 023416 天弘丰益债券发起E 1.0527 1.0737 1.0522 1.0732 0.0005 0.05%
2026-03-26 023416 天弘丰益债券发起E 1.0522 1.0732 1.0519 1.0729 0.0003 0.03%
2026-03-25 023416 天弘丰益债券发起E 1.0519 1.0729 1.0517 1.0727 0.0002 0.02%
2026-03-24 023416 天弘丰益债券发起E 1.0517 1.0727 1.0516 1.0726 0.0001 0.01%
2026-03-23 023416 天弘丰益债券发起E 1.0516 1.0726 1.0518 1.0728 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 023416 天弘丰益债券发起E 1.0518 1.0728 1.0520 1.0730 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 023416 天弘丰益债券发起E 1.0520 1.0730 1.0519 1.0729 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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