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天弘合利债券发起E基金净值查询(023391)

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今天最新净值 1.0596 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0951
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嗣兴
近半年天弘合利债券发起E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘合利债券发起E(023391)基金累计收益率1.33%
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2026-09-17 023391 天弘合利债券发起E 1.0597 1.0952 1.0596 1.0951 0.0001 0.01%
2026-09-16 023391 天弘合利债券发起E 1.0596 1.0951 1.0595 1.0950 0.0001 0.01%
2026-09-15 023391 天弘合利债券发起E 1.0595 1.0950 1.0591 1.0946 0.0004 0.04%
2026-09-14 023391 天弘合利债券发起E 1.0591 1.0946 1.0590 1.0945 0.0001 0.01%
2026-09-11 023391 天弘合利债券发起E 1.0590 1.0945 1.0588 1.0943 0.0002 0.02%
2026-09-10 023391 天弘合利债券发起E 1.0588 1.0943 1.0588 1.0943 0.0000 0.00%
2026-09-09 023391 天弘合利债券发起E 1.0588 1.0943 1.0587 1.0942 0.0001 0.01%
2026-09-08 023391 天弘合利债券发起E 1.0587 1.0942 1.0587 1.0942 0.0000 0.00%
2026-09-07 023391 天弘合利债券发起E 1.0587 1.0942 1.0586 1.0941 0.0001 0.01%
2026-09-04 023391 天弘合利债券发起E 1.0586 1.0941 1.0585 1.0940 0.0001 0.01%
2026-09-03 023391 天弘合利债券发起E 1.0585 1.0940 1.0584 1.0939 0.0001 0.01%
2026-09-02 023391 天弘合利债券发起E 1.0584 1.0939 1.0587 1.0942 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 023391 天弘合利债券发起E 1.0587 1.0942 1.0587 1.0942 0.0000 0.00%
2026-08-31 023391 天弘合利债券发起E 1.0587 1.0942 1.0586 1.0941 0.0001 0.01%
2026-08-28 023391 天弘合利债券发起E 1.0586 1.0941 1.0587 1.0942 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023391 天弘合利债券发起E 1.0587 1.0942 1.0589 1.0944 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 023391 天弘合利债券发起E 1.0589 1.0944 1.0589 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-25 023391 天弘合利债券发起E 1.0589 1.0944 1.0589 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-24 023391 天弘合利债券发起E 1.0589 1.0944 1.0589 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-21 023391 天弘合利债券发起E 1.0589 1.0944 1.0590 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023391 天弘合利债券发起E 1.0590 1.0945 1.0592 1.0947 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023391 天弘合利债券发起E 1.0592 1.0947 1.0592 1.0947 0.0000 0.00%
2026-08-18 023391 天弘合利债券发起E 1.0592 1.0947 1.0588 1.0943 0.0004 0.04%
2026-08-17 023391 天弘合利债券发起E 1.0588 1.0943 1.0586 1.0941 0.0002 0.02%
2026-08-14 023391 天弘合利债券发起E 1.0586 1.0941 1.0585 1.0940 0.0001 0.01%
2026-08-13 023391 天弘合利债券发起E 1.0585 1.0940 1.0582 1.0937 0.0003 0.03%
2026-08-12 023391 天弘合利债券发起E 1.0582 1.0937 1.0582 1.0937 0.0000 0.00%
2026-08-11 023391 天弘合利债券发起E 1.0582 1.0937 1.0581 1.0936 0.0001 0.01%
2026-08-10 023391 天弘合利债券发起E 1.0581 1.0936 1.0578 1.0933 0.0003 0.03%
2026-08-07 023391 天弘合利债券发起E 1.0578 1.0933 1.0576 1.0931 0.0002 0.02%
2026-08-06 023391 天弘合利债券发起E 1.0576 1.0931 1.0576 1.0931 0.0000 0.00%
2026-08-05 023391 天弘合利债券发起E 1.0576 1.0931 1.0576 1.0931 0.0000 0.00%
2026-08-04 023391 天弘合利债券发起E 1.0576 1.0931 1.0574 1.0929 0.0002 0.02%
2026-08-03 023391 天弘合利债券发起E 1.0574 1.0929 1.0789 1.0929 0.0000 0.00%
2026-07-31 023391 天弘合利债券发起E 1.0789 1.0929 1.0787 1.0927 0.0002 0.02%
2026-07-30 023391 天弘合利债券发起E 1.0787 1.0927 1.0785 1.0925 0.0002 0.02%
2026-07-29 023391 天弘合利债券发起E 1.0785 1.0925 1.0785 1.0925 0.0000 0.00%
2026-07-28 023391 天弘合利债券发起E 1.0785 1.0925 1.0787 1.0927 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023391 天弘合利债券发起E 1.0787 1.0927 1.0787 1.0927 0.0000 0.00%
2026-07-24 023391 天弘合利债券发起E 1.0787 1.0927 1.0787 1.0927 0.0000 0.00%
2026-07-23 023391 天弘合利债券发起E 1.0787 1.0927 1.0787 1.0927 0.0000 0.00%
2026-07-22 023391 天弘合利债券发起E 1.0787 1.0927 1.0784 1.0924 0.0003 0.03%
2026-07-21 023391 天弘合利债券发起E 1.0784 1.0924 1.0784 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-20 023391 天弘合利债券发起E 1.0784 1.0924 1.0784 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-17 023391 天弘合利债券发起E 1.0784 1.0924 1.0783 1.0923 0.0001 0.01%
2026-07-16 023391 天弘合利债券发起E 1.0783 1.0923 1.0784 1.0924 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023391 天弘合利债券发起E 1.0784 1.0924 1.0782 1.0922 0.0002 0.02%
2026-07-14 023391 天弘合利债券发起E 1.0782 1.0922 1.0781 1.0921 0.0001 0.01%
2026-07-13 023391 天弘合利债券发起E 1.0781 1.0921 1.0781 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-10 023391 天弘合利债券发起E 1.0781 1.0921 1.0780 1.0920 0.0001 0.01%
2026-07-09 023391 天弘合利债券发起E 1.0780 1.0920 1.0779 1.0919 0.0001 0.01%
2026-07-08 023391 天弘合利债券发起E 1.0779 1.0919 1.0778 1.0918 0.0001 0.01%
2026-07-07 023391 天弘合利债券发起E 1.0778 1.0918 1.0778 1.0918 0.0000 0.00%
2026-07-06 023391 天弘合利债券发起E 1.0778 1.0918 1.0774 1.0914 0.0004 0.04%
2026-07-03 023391 天弘合利债券发起E 1.0774 1.0914 1.0774 1.0914 0.0000 0.00%
2026-07-02 023391 天弘合利债券发起E 1.0774 1.0914 1.0774 1.0914 0.0000 0.00%
2026-07-01 023391 天弘合利债券发起E 1.0774 1.0914 1.0781 1.0921 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 023391 天弘合利债券发起E 1.0781 1.0921 1.0781 1.0921 0.0000 0.00%
2026-06-29 023391 天弘合利债券发起E 1.0781 1.0921 1.0778 1.0918 0.0003 0.03%
2026-06-26 023391 天弘合利债券发起E 1.0778 1.0918 1.0776 1.0916 0.0002 0.02%
2026-06-25 023391 天弘合利债券发起E 1.0776 1.0916 1.0772 1.0912 0.0004 0.04%
2026-06-24 023391 天弘合利债券发起E 1.0772 1.0912 1.0770 1.0910 0.0002 0.02%
2026-06-23 023391 天弘合利债券发起E 1.0770 1.0910 1.0773 1.0913 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023391 天弘合利债券发起E 1.0773 1.0913 1.0773 1.0913 0.0000 0.00%
2026-06-18 023391 天弘合利债券发起E 1.0773 1.0913 1.0770 1.0910 0.0003 0.03%
2026-06-17 023391 天弘合利债券发起E 1.0770 1.0910 1.0765 1.0905 0.0005 0.05%
2026-06-16 023391 天弘合利债券发起E 1.0765 1.0905 1.0762 1.0902 0.0003 0.03%
2026-06-15 023391 天弘合利债券发起E 1.0762 1.0902 1.0760 1.0900 0.0002 0.02%
2026-06-12 023391 天弘合利债券发起E 1.0760 1.0900 1.0761 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 023391 天弘合利债券发起E 1.0761 1.0901 1.0768 1.0908 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 023391 天弘合利债券发起E 1.0768 1.0908 1.0773 1.0913 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 023391 天弘合利债券发起E 1.0773 1.0913 1.0779 1.0919 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 023391 天弘合利债券发起E 1.0779 1.0919 1.0783 1.0923 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 023391 天弘合利债券发起E 1.0783 1.0923 1.0784 1.0924 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 023391 天弘合利债券发起E 1.0784 1.0924 1.0781 1.0921 0.0003 0.03%
2026-06-03 023391 天弘合利债券发起E 1.0781 1.0921 1.0780 1.0920 0.0001 0.01%
2026-06-02 023391 天弘合利债券发起E 1.0780 1.0920 1.0778 1.0918 0.0002 0.02%
2026-06-01 023391 天弘合利债券发起E 1.0778 1.0918 1.0774 1.0914 0.0004 0.04%
2026-05-29 023391 天弘合利债券发起E 1.0774 1.0914 1.0771 1.0911 0.0003 0.03%
2026-05-28 023391 天弘合利债券发起E 1.0771 1.0911 1.0767 1.0907 0.0004 0.04%
2026-05-27 023391 天弘合利债券发起E 1.0767 1.0907 1.0763 1.0903 0.0004 0.04%
2026-05-26 023391 天弘合利债券发起E 1.0763 1.0903 1.0759 1.0899 0.0004 0.04%
2026-05-25 023391 天弘合利债券发起E 1.0759 1.0899 1.0756 1.0896 0.0003 0.03%
2026-05-22 023391 天弘合利债券发起E 1.0756 1.0896 1.0755 1.0895 0.0001 0.01%
2026-05-21 023391 天弘合利债券发起E 1.0755 1.0895 1.0754 1.0894 0.0001 0.01%
2026-05-20 023391 天弘合利债券发起E 1.0754 1.0894 1.0751 1.0891 0.0003 0.03%
2026-05-19 023391 天弘合利债券发起E 1.0751 1.0891 1.0747 1.0887 0.0004 0.04%
2026-05-18 023391 天弘合利债券发起E 1.0747 1.0887 1.0744 1.0884 0.0003 0.03%
2026-05-15 023391 天弘合利债券发起E 1.0744 1.0884 1.0741 1.0881 0.0003 0.03%
2026-05-14 023391 天弘合利债券发起E 1.0741 1.0881 1.0740 1.0880 0.0001 0.01%
2026-05-13 023391 天弘合利债券发起E 1.0740 1.0880 1.0736 1.0876 0.0004 0.04%
2026-05-12 023391 天弘合利债券发起E 1.0736 1.0876 1.0732 1.0872 0.0004 0.04%
2026-05-11 023391 天弘合利债券发起E 1.0732 1.0872 1.0731 1.0871 0.0001 0.01%
2026-05-08 023391 天弘合利债券发起E 1.0731 1.0871 1.0730 1.0870 0.0001 0.01%
2026-04-30 023391 天弘合利债券发起E 1.0731 1.0871 1.0732 1.0872 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023391 天弘合利债券发起E 1.0732 1.0872 1.0729 1.0869 0.0003 0.03%
2026-04-28 023391 天弘合利债券发起E 1.0729 1.0869 1.0727 1.0867 0.0002 0.02%
2026-04-27 023391 天弘合利债券发起E 1.0727 1.0867 1.0729 1.0869 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 023391 天弘合利债券发起E 1.0729 1.0869 1.0730 1.0870 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023391 天弘合利债券发起E 1.0730 1.0870 1.0732 1.0872 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 023391 天弘合利债券发起E 1.0732 1.0872 1.0730 1.0870 0.0002 0.02%
2026-04-21 023391 天弘合利债券发起E 1.0730 1.0870 1.0727 1.0867 0.0003 0.03%
2026-04-20 023391 天弘合利债券发起E 1.0727 1.0867 1.0725 1.0865 0.0002 0.02%
2026-04-17 023391 天弘合利债券发起E 1.0725 1.0865 1.0722 1.0862 0.0003 0.03%
2026-04-16 023391 天弘合利债券发起E 1.0722 1.0862 1.0722 1.0862 0.0000 0.00%
2026-04-15 023391 天弘合利债券发起E 1.0722 1.0862 1.0721 1.0861 0.0001 0.01%
2026-04-14 023391 天弘合利债券发起E 1.0721 1.0861 1.0719 1.0859 0.0002 0.02%
2026-04-13 023391 天弘合利债券发起E 1.0719 1.0859 1.0716 1.0856 0.0003 0.03%
2026-04-10 023391 天弘合利债券发起E 1.0716 1.0856 1.0714 1.0854 0.0002 0.02%
2026-04-09 023391 天弘合利债券发起E 1.0714 1.0854 1.0713 1.0853 0.0001 0.01%
2026-04-08 023391 天弘合利债券发起E 1.0713 1.0853 1.0711 1.0851 0.0002 0.02%
2026-04-07 023391 天弘合利债券发起E 1.0711 1.0851 1.0704 1.0844 0.0007 0.07%
2026-04-03 023391 天弘合利债券发起E 1.0704 1.0844 1.0699 1.0839 0.0005 0.05%
2026-04-02 023391 天弘合利债券发起E 1.0699 1.0839 1.0697 1.0837 0.0002 0.02%
2026-04-01 023391 天弘合利债券发起E 1.0697 1.0837 1.0698 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023391 天弘合利债券发起E 1.0698 1.0838 1.0698 1.0838 0.0000 0.00%
2026-03-30 023391 天弘合利债券发起E 1.0698 1.0838 1.0692 1.0832 0.0006 0.06%
2026-03-27 023391 天弘合利债券发起E 1.0692 1.0832 1.0688 1.0828 0.0004 0.04%
2026-03-26 023391 天弘合利债券发起E 1.0688 1.0828 1.0685 1.0825 0.0003 0.03%
2026-03-25 023391 天弘合利债券发起E 1.0685 1.0825 1.0683 1.0823 0.0002 0.02%
2026-03-24 023391 天弘合利债券发起E 1.0683 1.0823 1.0680 1.0820 0.0003 0.03%
2026-03-23 023391 天弘合利债券发起E 1.0680 1.0820 1.0682 1.0822 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 023391 天弘合利债券发起E 1.0682 1.0822 1.0681 1.0821 0.0001 0.01%
2026-03-19 023391 天弘合利债券发起E 1.0681 1.0821 1.0676 1.0816 0.0005 0.05%
2026-03-18 023391 天弘合利债券发起E 1.0676 1.0816 1.0671 1.0811 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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