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南方定元中短债债券D基金净值查询(022829)

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今天最新净值 1.1530 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1560
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：史博文
近半年南方定元中短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方定元中短债债券D(022829)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022829 南方定元中短债债券D 1.1531 1.1561 1.1530 1.1560 0.0001 0.01%
2026-09-16 022829 南方定元中短债债券D 1.1530 1.1560 1.1529 1.1559 0.0001 0.01%
2026-09-15 022829 南方定元中短债债券D 1.1529 1.1559 1.1529 1.1559 0.0000 0.00%
2026-09-14 022829 南方定元中短债债券D 1.1529 1.1559 1.1527 1.1557 0.0002 0.02%
2026-09-11 022829 南方定元中短债债券D 1.1527 1.1557 1.1527 1.1557 0.0000 0.00%
2026-09-10 022829 南方定元中短债债券D 1.1527 1.1557 1.1527 1.1557 0.0000 0.00%
2026-09-09 022829 南方定元中短债债券D 1.1527 1.1557 1.1525 1.1555 0.0002 0.02%
2026-09-08 022829 南方定元中短债债券D 1.1525 1.1555 1.1525 1.1555 0.0000 0.00%
2026-09-07 022829 南方定元中短债债券D 1.1525 1.1555 1.1523 1.1553 0.0002 0.02%
2026-09-04 022829 南方定元中短债债券D 1.1523 1.1553 1.1522 1.1552 0.0001 0.01%
2026-09-03 022829 南方定元中短债债券D 1.1522 1.1552 1.1519 1.1549 0.0003 0.03%
2026-09-02 022829 南方定元中短债债券D 1.1519 1.1549 1.1520 1.1550 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022829 南方定元中短债债券D 1.1520 1.1550 1.1514 1.1544 0.0006 0.05%
2026-08-31 022829 南方定元中短债债券D 1.1514 1.1544 1.1512 1.1542 0.0002 0.02%
2026-08-28 022829 南方定元中短债债券D 1.1512 1.1542 1.1512 1.1542 0.0000 0.00%
2026-08-27 022829 南方定元中短债债券D 1.1512 1.1542 1.1514 1.1544 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022829 南方定元中短债债券D 1.1514 1.1544 1.1514 1.1544 0.0000 0.00%
2026-08-25 022829 南方定元中短债债券D 1.1514 1.1544 1.1514 1.1544 0.0000 0.00%
2026-08-24 022829 南方定元中短债债券D 1.1514 1.1544 1.1510 1.1540 0.0004 0.03%
2026-08-21 022829 南方定元中短债债券D 1.1510 1.1540 1.1511 1.1541 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022829 南方定元中短债债券D 1.1511 1.1541 1.1513 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022829 南方定元中短债债券D 1.1513 1.1543 1.1516 1.1546 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022829 南方定元中短债债券D 1.1516 1.1546 1.1511 1.1541 0.0005 0.04%
2026-08-17 022829 南方定元中短债债券D 1.1511 1.1541 1.1509 1.1539 0.0002 0.02%
2026-08-14 022829 南方定元中短债债券D 1.1509 1.1539 1.1508 1.1538 0.0001 0.01%
2026-08-13 022829 南方定元中短债债券D 1.1508 1.1538 1.1504 1.1534 0.0004 0.03%
2026-08-12 022829 南方定元中短债债券D 1.1504 1.1534 1.1504 1.1534 0.0000 0.00%
2026-08-11 022829 南方定元中短债债券D 1.1504 1.1534 1.1506 1.1536 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 022829 南方定元中短债债券D 1.1506 1.1536 1.1502 1.1532 0.0004 0.03%
2026-08-07 022829 南方定元中短债债券D 1.1502 1.1532 1.1499 1.1529 0.0003 0.03%
2026-08-06 022829 南方定元中短债债券D 1.1499 1.1529 1.1498 1.1528 0.0001 0.01%
2026-08-05 022829 南方定元中短债债券D 1.1498 1.1528 1.1498 1.1528 0.0000 0.00%
2026-08-04 022829 南方定元中短债债券D 1.1498 1.1528 1.1497 1.1527 0.0001 0.01%
2026-08-03 022829 南方定元中短债债券D 1.1497 1.1527 1.1496 1.1526 0.0001 0.01%
2026-07-31 022829 南方定元中短债债券D 1.1496 1.1526 1.1495 1.1525 0.0001 0.01%
2026-07-30 022829 南方定元中短债债券D 1.1495 1.1525 1.1493 1.1523 0.0002 0.02%
2026-07-29 022829 南方定元中短债债券D 1.1493 1.1523 1.1493 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-28 022829 南方定元中短债债券D 1.1493 1.1523 1.1493 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-27 022829 南方定元中短债债券D 1.1493 1.1523 1.1493 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-24 022829 南方定元中短债债券D 1.1493 1.1523 1.1492 1.1522 0.0001 0.01%
2026-07-23 022829 南方定元中短债债券D 1.1492 1.1522 1.1491 1.1521 0.0001 0.01%
2026-07-22 022829 南方定元中短债债券D 1.1491 1.1521 1.1489 1.1519 0.0002 0.02%
2026-07-21 022829 南方定元中短债债券D 1.1489 1.1519 1.1484 1.1514 0.0005 0.04%
2026-07-20 022829 南方定元中短债债券D 1.1484 1.1514 1.1484 1.1514 0.0000 0.00%
2026-07-17 022829 南方定元中短债债券D 1.1484 1.1514 1.1481 1.1511 0.0003 0.03%
2026-07-16 022829 南方定元中短债债券D 1.1481 1.1511 1.1481 1.1511 0.0000 0.00%
2026-07-15 022829 南方定元中短债债券D 1.1481 1.1511 1.1477 1.1507 0.0004 0.03%
2026-07-14 022829 南方定元中短债债券D 1.1477 1.1507 1.1476 1.1506 0.0001 0.01%
2026-07-13 022829 南方定元中短债债券D 1.1476 1.1506 1.1476 1.1506 0.0000 0.00%
2026-07-10 022829 南方定元中短债债券D 1.1476 1.1506 1.1476 1.1506 0.0000 0.00%
2026-07-09 022829 南方定元中短债债券D 1.1476 1.1506 1.1475 1.1505 0.0001 0.01%
2026-07-08 022829 南方定元中短债债券D 1.1475 1.1505 1.1472 1.1502 0.0003 0.03%
2026-07-07 022829 南方定元中短债债券D 1.1472 1.1502 1.1471 1.1501 0.0001 0.01%
2026-07-06 022829 南方定元中短债债券D 1.1471 1.1501 1.1469 1.1499 0.0002 0.02%
2026-07-03 022829 南方定元中短债债券D 1.1469 1.1499 1.1469 1.1499 0.0000 0.00%
2026-07-02 022829 南方定元中短债债券D 1.1469 1.1499 1.1468 1.1498 0.0001 0.01%
2026-07-01 022829 南方定元中短债债券D 1.1468 1.1498 1.1472 1.1502 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 022829 南方定元中短债债券D 1.1472 1.1502 1.1482 1.1512 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 022829 南方定元中短债债券D 1.1482 1.1512 1.1480 1.1510 0.0002 0.02%
2026-06-26 022829 南方定元中短债债券D 1.1480 1.1510 1.1479 1.1509 0.0001 0.01%
2026-06-25 022829 南方定元中短债债券D 1.1479 1.1509 1.1477 1.1507 0.0002 0.02%
2026-06-24 022829 南方定元中短债债券D 1.1477 1.1507 1.1476 1.1506 0.0001 0.01%
2026-06-23 022829 南方定元中短债债券D 1.1476 1.1506 1.1477 1.1507 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022829 南方定元中短债债券D 1.1477 1.1507 1.1477 1.1507 0.0000 0.00%
2026-06-18 022829 南方定元中短债债券D 1.1477 1.1507 1.1476 1.1506 0.0001 0.01%
2026-06-17 022829 南方定元中短债债券D 1.1476 1.1506 1.1475 1.1505 0.0001 0.01%
2026-06-16 022829 南方定元中短债债券D 1.1475 1.1505 1.1471 1.1501 0.0004 0.03%
2026-06-15 022829 南方定元中短债债券D 1.1471 1.1501 1.1468 1.1498 0.0003 0.03%
2026-06-12 022829 南方定元中短债债券D 1.1468 1.1498 1.1468 1.1498 0.0000 0.00%
2026-06-11 022829 南方定元中短债债券D 1.1468 1.1498 1.1472 1.1502 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 022829 南方定元中短债债券D 1.1472 1.1502 1.1474 1.1504 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022829 南方定元中短债债券D 1.1474 1.1504 1.1477 1.1507 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 022829 南方定元中短债债券D 1.1477 1.1507 1.1478 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 022829 南方定元中短债债券D 1.1478 1.1508 1.1479 1.1509 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022829 南方定元中短债债券D 1.1479 1.1509 1.1479 1.1509 0.0000 0.00%
2026-06-03 022829 南方定元中短债债券D 1.1479 1.1509 1.1479 1.1509 0.0000 0.00%
2026-06-02 022829 南方定元中短债债券D 1.1479 1.1509 1.1479 1.1509 0.0000 0.00%
2026-06-01 022829 南方定元中短债债券D 1.1479 1.1509 1.1475 1.1505 0.0004 0.03%
2026-05-29 022829 南方定元中短债债券D 1.1475 1.1505 1.1473 1.1503 0.0002 0.02%
2026-05-28 022829 南方定元中短债债券D 1.1473 1.1503 1.1470 1.1500 0.0003 0.03%
2026-05-27 022829 南方定元中短债债券D 1.1470 1.1500 1.1466 1.1496 0.0004 0.03%
2026-05-26 022829 南方定元中短债债券D 1.1466 1.1496 1.1465 1.1495 0.0001 0.01%
2026-05-25 022829 南方定元中短债债券D 1.1465 1.1495 1.1462 1.1492 0.0003 0.03%
2026-05-22 022829 南方定元中短债债券D 1.1462 1.1492 1.1462 1.1492 0.0000 0.00%
2026-05-21 022829 南方定元中短债债券D 1.1462 1.1492 1.1463 1.1493 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 022829 南方定元中短债债券D 1.1463 1.1493 1.1461 1.1491 0.0002 0.02%
2026-05-19 022829 南方定元中短债债券D 1.1461 1.1491 1.1458 1.1488 0.0003 0.03%
2026-05-18 022829 南方定元中短债债券D 1.1458 1.1488 1.1456 1.1486 0.0002 0.02%
2026-05-15 022829 南方定元中短债债券D 1.1456 1.1486 1.1456 1.1486 0.0000 0.00%
2026-05-14 022829 南方定元中短债债券D 1.1456 1.1486 1.1457 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022829 南方定元中短债债券D 1.1457 1.1487 1.1454 1.1484 0.0003 0.03%
2026-05-12 022829 南方定元中短债债券D 1.1454 1.1484 1.1453 1.1483 0.0001 0.01%
2026-05-11 022829 南方定元中短债债券D 1.1453 1.1483 1.1451 1.1481 0.0002 0.02%
2026-05-08 022829 南方定元中短债债券D 1.1451 1.1481 1.1450 1.1480 0.0001 0.01%
2026-04-30 022829 南方定元中短债债券D 1.1448 1.1478 1.1449 1.1479 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022829 南方定元中短债债券D 1.1449 1.1479 1.1446 1.1476 0.0003 0.03%
2026-04-28 022829 南方定元中短债债券D 1.1446 1.1476 1.1442 1.1472 0.0004 0.03%
2026-04-27 022829 南方定元中短债债券D 1.1442 1.1472 1.1441 1.1471 0.0001 0.01%
2026-04-24 022829 南方定元中短债债券D 1.1441 1.1471 1.1442 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022829 南方定元中短债债券D 1.1442 1.1472 1.1439 1.1469 0.0003 0.03%
2026-04-22 022829 南方定元中短债债券D 1.1439 1.1469 1.1436 1.1466 0.0003 0.03%
2026-04-21 022829 南方定元中短债债券D 1.1436 1.1466 1.1434 1.1464 0.0002 0.02%
2026-04-20 022829 南方定元中短债债券D 1.1434 1.1464 1.1430 1.1460 0.0004 0.03%
2026-04-17 022829 南方定元中短债债券D 1.1430 1.1460 1.1428 1.1458 0.0002 0.02%
2026-04-16 022829 南方定元中短债债券D 1.1428 1.1458 1.1427 1.1457 0.0001 0.01%
2026-04-15 022829 南方定元中短债债券D 1.1427 1.1457 1.1427 1.1457 0.0000 0.00%
2026-04-14 022829 南方定元中短债债券D 1.1427 1.1457 1.1425 1.1455 0.0002 0.02%
2026-04-13 022829 南方定元中短债债券D 1.1425 1.1455 1.1420 1.1450 0.0005 0.04%
2026-04-10 022829 南方定元中短债债券D 1.1420 1.1450 1.1419 1.1449 0.0001 0.01%
2026-04-09 022829 南方定元中短债债券D 1.1419 1.1449 1.1418 1.1448 0.0001 0.01%
2026-04-08 022829 南方定元中短债债券D 1.1418 1.1448 1.1418 1.1448 0.0000 0.00%
2026-04-07 022829 南方定元中短债债券D 1.1418 1.1448 1.1415 1.1445 0.0003 0.03%
2026-04-03 022829 南方定元中短债债券D 1.1415 1.1445 1.1412 1.1442 0.0003 0.03%
2026-04-02 022829 南方定元中短债债券D 1.1412 1.1442 1.1411 1.1441 0.0001 0.01%
2026-04-01 022829 南方定元中短债债券D 1.1411 1.1441 1.1413 1.1443 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022829 南方定元中短债债券D 1.1413 1.1443 1.1417 1.1447 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 022829 南方定元中短债债券D 1.1417 1.1447 1.1418 1.1448 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 022829 南方定元中短债债券D 1.1418 1.1448 1.1416 1.1446 0.0002 0.02%
2026-03-26 022829 南方定元中短债债券D 1.1416 1.1446 1.1415 1.1445 0.0001 0.01%
2026-03-25 022829 南方定元中短债债券D 1.1415 1.1445 1.1414 1.1444 0.0001 0.01%
2026-03-24 022829 南方定元中短债债券D 1.1414 1.1444 1.1414 1.1444 0.0000 0.00%
2026-03-23 022829 南方定元中短债债券D 1.1414 1.1444 1.1415 1.1445 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022829 南方定元中短债债券D 1.1415 1.1445 1.1414 1.1444 0.0001 0.01%
2026-03-19 022829 南方定元中短债债券D 1.1414 1.1444 1.1411 1.1441 0.0003 0.03%
2026-03-18 022829 南方定元中短债债券D 1.1411 1.1441 1.1408 1.1438 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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