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泓德裕泰债券D基金净值查询(022506)

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  • 累计净值：1.4556
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6372亿
  • 最近资产：7.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵端端 刘佳
近半年泓德裕泰债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泓德裕泰债券D(022506)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022506 泓德裕泰债券D 1.4557 1.4557 1.4556 1.4556 0.0001 0.01%
2026-09-16 022506 泓德裕泰债券D 1.4556 1.4556 1.4553 1.4553 0.0003 0.02%
2026-09-15 022506 泓德裕泰债券D 1.4553 1.4553 1.4578 1.4578 -0.0025 -0.17%
2026-09-14 022506 泓德裕泰债券D 1.4578 1.4578 1.4572 1.4572 0.0006 0.04%
2026-09-11 022506 泓德裕泰债券D 1.4572 1.4572 1.4599 1.4599 -0.0027 -0.18%
2026-09-10 022506 泓德裕泰债券D 1.4599 1.4599 1.4612 1.4612 -0.0013 -0.09%
2026-09-09 022506 泓德裕泰债券D 1.4612 1.4612 1.4608 1.4608 0.0004 0.03%
2026-09-08 022506 泓德裕泰债券D 1.4608 1.4608 1.4594 1.4594 0.0014 0.10%
2026-09-07 022506 泓德裕泰债券D 1.4594 1.4594 1.4598 1.4598 -0.0004 -0.03%
2026-09-04 022506 泓德裕泰债券D 1.4598 1.4598 1.4591 1.4591 0.0007 0.05%
2026-09-03 022506 泓德裕泰债券D 1.4591 1.4591 1.4591 1.4591 0.0000 0.00%
2026-09-02 022506 泓德裕泰债券D 1.4591 1.4591 1.4607 1.4607 -0.0016 -0.11%
2026-09-01 022506 泓德裕泰债券D 1.4607 1.4607 1.4588 1.4588 0.0019 0.13%
2026-08-31 022506 泓德裕泰债券D 1.4588 1.4588 1.4580 1.4580 0.0008 0.05%
2026-08-28 022506 泓德裕泰债券D 1.4580 1.4580 1.4566 1.4566 0.0014 0.10%
2026-08-27 022506 泓德裕泰债券D 1.4566 1.4566 1.4566 1.4566 0.0000 0.00%
2026-08-26 022506 泓德裕泰债券D 1.4566 1.4566 1.4558 1.4558 0.0008 0.05%
2026-08-25 022506 泓德裕泰债券D 1.4558 1.4558 1.4538 1.4538 0.0020 0.14%
2026-08-24 022506 泓德裕泰债券D 1.4538 1.4538 1.4541 1.4541 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 022506 泓德裕泰债券D 1.4541 1.4541 1.4551 1.4551 -0.0010 -0.07%
2026-08-20 022506 泓德裕泰债券D 1.4551 1.4551 1.4534 1.4534 0.0017 0.12%
2026-08-19 022506 泓德裕泰债券D 1.4534 1.4534 1.4553 1.4553 -0.0019 -0.13%
2026-08-18 022506 泓德裕泰债券D 1.4553 1.4553 1.4546 1.4546 0.0007 0.05%
2026-08-17 022506 泓德裕泰债券D 1.4546 1.4546 1.4530 1.4530 0.0016 0.11%
2026-08-14 022506 泓德裕泰债券D 1.4530 1.4530 1.4532 1.4532 -0.0002 -0.01%
2026-08-13 022506 泓德裕泰债券D 1.4532 1.4532 1.4541 1.4541 -0.0009 -0.06%
2026-08-12 022506 泓德裕泰债券D 1.4541 1.4541 1.4536 1.4536 0.0005 0.03%
2026-08-11 022506 泓德裕泰债券D 1.4536 1.4536 1.4546 1.4546 -0.0010 -0.07%
2026-08-10 022506 泓德裕泰债券D 1.4546 1.4546 1.4512 1.4512 0.0034 0.23%
2026-08-07 022506 泓德裕泰债券D 1.4512 1.4512 1.4509 1.4509 0.0003 0.02%
2026-08-06 022506 泓德裕泰债券D 1.4509 1.4509 1.4502 1.4502 0.0007 0.05%
2026-08-05 022506 泓德裕泰债券D 1.4502 1.4502 1.4503 1.4503 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022506 泓德裕泰债券D 1.4503 1.4503 1.4511 1.4511 -0.0008 -0.06%
2026-08-03 022506 泓德裕泰债券D 1.4511 1.4511 1.4495 1.4495 0.0016 0.11%
2026-07-31 022506 泓德裕泰债券D 1.4495 1.4495 1.4488 1.4488 0.0007 0.05%
2026-07-30 022506 泓德裕泰债券D 1.4488 1.4488 1.4467 1.4467 0.0021 0.15%
2026-07-29 022506 泓德裕泰债券D 1.4467 1.4467 1.4440 1.4440 0.0027 0.19%
2026-07-28 022506 泓德裕泰债券D 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.07%
2026-07-27 022506 泓德裕泰债券D 1.4430 1.4430 1.4411 1.4411 0.0019 0.13%
2026-07-24 022506 泓德裕泰债券D 1.4411 1.4411 1.4443 1.4443 -0.0032 -0.22%
2026-07-23 022506 泓德裕泰债券D 1.4443 1.4443 1.4415 1.4415 0.0028 0.19%
2026-07-22 022506 泓德裕泰债券D 1.4415 1.4415 1.4409 1.4409 0.0006 0.04%
2026-07-21 022506 泓德裕泰债券D 1.4409 1.4409 1.4430 1.4430 -0.0021 -0.15%
2026-07-20 022506 泓德裕泰债券D 1.4430 1.4430 1.4413 1.4413 0.0017 0.12%
2026-07-17 022506 泓德裕泰债券D 1.4413 1.4413 1.4440 1.4440 -0.0027 -0.19%
2026-07-16 022506 泓德裕泰债券D 1.4440 1.4440 1.4441 1.4441 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022506 泓德裕泰债券D 1.4441 1.4441 1.4415 1.4415 0.0026 0.18%
2026-07-14 022506 泓德裕泰债券D 1.4415 1.4415 1.4381 1.4381 0.0034 0.24%
2026-07-13 022506 泓德裕泰债券D 1.4381 1.4381 1.4391 1.4391 -0.0010 -0.07%
2026-07-10 022506 泓德裕泰债券D 1.4391 1.4391 1.4372 1.4372 0.0019 0.13%
2026-07-09 022506 泓德裕泰债券D 1.4372 1.4372 1.4384 1.4384 -0.0012 -0.08%
2026-07-08 022506 泓德裕泰债券D 1.4384 1.4384 1.4386 1.4386 -0.0002 -0.01%
2026-07-07 022506 泓德裕泰债券D 1.4386 1.4386 1.4420 1.4420 -0.0034 -0.24%
2026-07-06 022506 泓德裕泰债券D 1.4420 1.4420 1.4406 1.4406 0.0014 0.10%
2026-07-03 022506 泓德裕泰债券D 1.4406 1.4406 1.4384 1.4384 0.0022 0.15%
2026-07-02 022506 泓德裕泰债券D 1.4384 1.4384 1.4374 1.4374 0.0010 0.07%
2026-07-01 022506 泓德裕泰债券D 1.4374 1.4374 1.4344 1.4344 0.0030 0.21%
2026-06-30 022506 泓德裕泰债券D 1.4344 1.4344 1.4363 1.4363 -0.0019 -0.13%
2026-06-29 022506 泓德裕泰债券D 1.4363 1.4363 1.4349 1.4349 0.0014 0.10%
2026-06-26 022506 泓德裕泰债券D 1.4349 1.4349 1.4375 1.4375 -0.0026 -0.18%
2026-06-25 022506 泓德裕泰债券D 1.4375 1.4375 1.4389 1.4389 -0.0014 -0.10%
2026-06-24 022506 泓德裕泰债券D 1.4389 1.4389 1.4409 1.4409 -0.0020 -0.14%
2026-06-23 022506 泓德裕泰债券D 1.4409 1.4409 1.4410 1.4410 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022506 泓德裕泰债券D 1.4410 1.4410 1.4393 1.4393 0.0017 0.12%
2026-06-18 022506 泓德裕泰债券D 1.4393 1.4393 1.4408 1.4408 -0.0015 -0.10%
2026-06-17 022506 泓德裕泰债券D 1.4408 1.4408 1.4420 1.4420 -0.0012 -0.08%
2026-06-16 022506 泓德裕泰债券D 1.4420 1.4420 1.4429 1.4429 -0.0009 -0.06%
2026-06-15 022506 泓德裕泰债券D 1.4429 1.4429 1.4427 1.4427 0.0002 0.01%
2026-06-12 022506 泓德裕泰债券D 1.4427 1.4427 1.4404 1.4404 0.0023 0.16%
2026-06-11 022506 泓德裕泰债券D 1.4404 1.4404 1.4416 1.4416 -0.0012 -0.08%
2026-06-10 022506 泓德裕泰债券D 1.4416 1.4416 1.4419 1.4419 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 022506 泓德裕泰债券D 1.4419 1.4419 1.4424 1.4424 -0.0005 -0.03%
2026-06-08 022506 泓德裕泰债券D 1.4424 1.4424 1.4450 1.4450 -0.0026 -0.18%
2026-06-05 022506 泓德裕泰债券D 1.4450 1.4450 1.4441 1.4441 0.0009 0.06%
2026-06-04 022506 泓德裕泰债券D 1.4441 1.4441 1.4463 1.4463 -0.0022 -0.15%
2026-06-03 022506 泓德裕泰债券D 1.4463 1.4463 1.4475 1.4475 -0.0012 -0.08%
2026-06-02 022506 泓德裕泰债券D 1.4475 1.4475 1.4491 1.4491 -0.0016 -0.11%
2026-06-01 022506 泓德裕泰债券D 1.4491 1.4491 1.4465 1.4465 0.0026 0.18%
2026-05-29 022506 泓德裕泰债券D 1.4465 1.4465 1.4456 1.4456 0.0009 0.06%
2026-05-28 022506 泓德裕泰债券D 1.4456 1.4456 1.4462 1.4462 -0.0006 -0.04%
2026-05-27 022506 泓德裕泰债券D 1.4462 1.4462 1.4475 1.4475 -0.0013 -0.09%
2026-05-26 022506 泓德裕泰债券D 1.4475 1.4475 1.4474 1.4474 0.0001 0.01%
2026-05-25 022506 泓德裕泰债券D 1.4474 1.4474 1.4473 1.4473 0.0001 0.01%
2026-05-22 022506 泓德裕泰债券D 1.4473 1.4473 1.4465 1.4465 0.0008 0.06%
2026-05-21 022506 泓德裕泰债券D 1.4465 1.4465 1.4488 1.4488 -0.0023 -0.16%
2026-05-20 022506 泓德裕泰债券D 1.4488 1.4488 1.4500 1.4500 -0.0012 -0.08%
2026-05-19 022506 泓德裕泰债券D 1.4500 1.4500 1.4487 1.4487 0.0013 0.09%
2026-05-18 022506 泓德裕泰债券D 1.4487 1.4487 1.4492 1.4492 -0.0005 -0.03%
2026-05-15 022506 泓德裕泰债券D 1.4492 1.4492 1.4501 1.4501 -0.0009 -0.06%
2026-05-14 022506 泓德裕泰债券D 1.4501 1.4501 1.4512 1.4512 -0.0011 -0.08%
2026-05-13 022506 泓德裕泰债券D 1.4512 1.4512 1.4508 1.4508 0.0004 0.03%
2026-05-12 022506 泓德裕泰债券D 1.4508 1.4508 1.4518 1.4518 -0.0010 -0.07%
2026-05-11 022506 泓德裕泰债券D 1.4518 1.4518 1.4512 1.4512 0.0006 0.04%
2026-05-08 022506 泓德裕泰债券D 1.4512 1.4512 1.4506 1.4506 0.0006 0.04%
2026-04-30 022506 泓德裕泰债券D 1.4507 1.4507 1.4510 1.4510 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 022506 泓德裕泰债券D 1.4510 1.4510 1.4493 1.4493 0.0017 0.12%
2026-04-28 022506 泓德裕泰债券D 1.4493 1.4493 1.4490 1.4490 0.0003 0.02%
2026-04-27 022506 泓德裕泰债券D 1.4490 1.4490 1.4493 1.4493 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 022506 泓德裕泰债券D 1.4493 1.4493 1.4496 1.4496 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 022506 泓德裕泰债券D 1.4496 1.4496 1.4498 1.4498 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 022506 泓德裕泰债券D 1.4498 1.4498 1.4499 1.4499 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 022506 泓德裕泰债券D 1.4499 1.4499 1.4495 1.4495 0.0004 0.03%
2026-04-20 022506 泓德裕泰债券D 1.4495 1.4495 1.4490 1.4490 0.0005 0.03%
2026-04-17 022506 泓德裕泰债券D 1.4490 1.4490 1.4493 1.4493 -0.0003 -0.02%
2026-04-16 022506 泓德裕泰债券D 1.4493 1.4493 1.4486 1.4486 0.0007 0.05%
2026-04-15 022506 泓德裕泰债券D 1.4486 1.4486 1.4485 1.4485 0.0001 0.01%
2026-04-14 022506 泓德裕泰债券D 1.4485 1.4485 1.4481 1.4481 0.0004 0.03%
2026-04-13 022506 泓德裕泰债券D 1.4481 1.4481 1.4486 1.4486 -0.0005 -0.03%
2026-04-10 022506 泓德裕泰债券D 1.4486 1.4486 1.4478 1.4478 0.0008 0.06%
2026-04-09 022506 泓德裕泰债券D 1.4478 1.4478 1.4490 1.4490 -0.0012 -0.08%
2026-04-08 022506 泓德裕泰债券D 1.4490 1.4490 1.4466 1.4466 0.0024 0.17%
2026-04-07 022506 泓德裕泰债券D 1.4466 1.4466 1.4454 1.4454 0.0012 0.08%
2026-04-03 022506 泓德裕泰债券D 1.4454 1.4454 1.4471 1.4471 -0.0017 -0.12%
2026-04-02 022506 泓德裕泰债券D 1.4471 1.4471 1.4479 1.4479 -0.0008 -0.06%
2026-04-01 022506 泓德裕泰债券D 1.4479 1.4479 1.4469 1.4469 0.0010 0.07%
2026-03-31 022506 泓德裕泰债券D 1.4469 1.4469 1.4475 1.4475 -0.0006 -0.04%
2026-03-30 022506 泓德裕泰债券D 1.4475 1.4475 1.4469 1.4469 0.0006 0.04%
2026-03-27 022506 泓德裕泰债券D 1.4469 1.4469 1.4462 1.4462 0.0007 0.05%
2026-03-26 022506 泓德裕泰债券D 1.4462 1.4462 1.4470 1.4470 -0.0008 -0.06%
2026-03-25 022506 泓德裕泰债券D 1.4470 1.4470 1.4452 1.4452 0.0018 0.12%
2026-03-24 022506 泓德裕泰债券D 1.4452 1.4452 1.4420 1.4420 0.0032 0.22%
2026-03-23 022506 泓德裕泰债券D 1.4420 1.4420 1.4470 1.4470 -0.0050 -0.35%
2026-03-20 022506 泓德裕泰债券D 1.4470 1.4470 1.4487 1.4487 -0.0017 -0.12%
2026-03-19 022506 泓德裕泰债券D 1.4487 1.4487 1.4506 1.4506 -0.0019 -0.13%
2026-03-18 022506 泓德裕泰债券D 1.4506 1.4506 1.4499 1.4499 0.0007 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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