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华富可转债债券C基金净值查询(022127)

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今天最新净值 1.3691 0.0209 1.55% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6542 0.0000 -0.0018% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3691
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8999亿
  • 最近资产：1.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：戴弘毅
近半年华富可转债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华富可转债债券C(022127)基金累计收益率-18.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022127 华富可转债债券C 1.3707 1.3707 1.3691 1.3691 0.0016 0.12%
2026-09-16 022127 华富可转债债券C 1.3691 1.3691 1.3482 1.3482 0.0209 1.55%
2026-09-15 022127 华富可转债债券C 1.3482 1.3482 1.3491 1.3491 -0.0009 -0.07%
2026-09-14 022127 华富可转债债券C 1.3491 1.3491 1.3392 1.3392 0.0099 0.74%
2026-09-11 022127 华富可转债债券C 1.3392 1.3392 1.3450 1.3450 -0.0058 -0.43%
2026-09-10 022127 华富可转债债券C 1.3450 1.3450 1.3536 1.3536 -0.0086 -0.64%
2026-09-09 022127 华富可转债债券C 1.3536 1.3536 1.3658 1.3658 -0.0122 -0.90%
2026-09-08 022127 华富可转债债券C 1.3658 1.3658 1.3672 1.3672 -0.0014 -0.10%
2026-09-07 022127 华富可转债债券C 1.3672 1.3672 1.3424 1.3424 0.0248 1.85%
2026-09-04 022127 华富可转债债券C 1.3424 1.3424 1.3623 1.3623 -0.0199 -1.46%
2026-09-03 022127 华富可转债债券C 1.3623 1.3623 1.3724 1.3724 -0.0101 -0.74%
2026-09-02 022127 华富可转债债券C 1.3724 1.3724 1.4001 1.4001 -0.0277 -2.02%
2026-09-01 022127 华富可转债债券C 1.4001 1.4001 1.4247 1.4247 -0.0246 -1.73%
2026-08-31 022127 华富可转债债券C 1.4247 1.4247 1.4178 1.4178 0.0069 0.49%
2026-08-28 022127 华富可转债债券C 1.4178 1.4178 1.4287 1.4287 -0.0109 -0.76%
2026-08-27 022127 华富可转债债券C 1.4287 1.4287 1.3979 1.3979 0.0308 2.20%
2026-08-26 022127 华富可转债债券C 1.3979 1.3979 1.3931 1.3931 0.0048 0.34%
2026-08-25 022127 华富可转债债券C 1.3931 1.3931 1.3844 1.3844 0.0087 0.63%
2026-08-24 022127 华富可转债债券C 1.3844 1.3844 1.4032 1.4032 -0.0188 -1.34%
2026-08-21 022127 华富可转债债券C 1.4032 1.4032 1.4027 1.4027 0.0005 0.04%
2026-08-20 022127 华富可转债债券C 1.4027 1.4027 1.4003 1.4003 0.0024 0.17%
2026-08-19 022127 华富可转债债券C 1.4003 1.4003 1.4521 1.4521 -0.0518 -3.57%
2026-08-18 022127 华富可转债债券C 1.4521 1.4521 1.4576 1.4576 -0.0055 -0.38%
2026-08-17 022127 华富可转债债券C 1.4576 1.4576 1.4190 1.4190 0.0386 2.72%
2026-08-14 022127 华富可转债债券C 1.4190 1.4190 1.4058 1.4058 0.0132 0.94%
2026-08-13 022127 华富可转债债券C 1.4058 1.4058 1.4251 1.4251 -0.0193 -1.35%
2026-08-12 022127 华富可转债债券C 1.4251 1.4251 1.4238 1.4238 0.0013 0.09%
2026-08-11 022127 华富可转债债券C 1.4238 1.4238 1.4366 1.4366 -0.0128 -0.89%
2026-08-10 022127 华富可转债债券C 1.4366 1.4366 1.4442 1.4442 -0.0076 -0.53%
2026-08-07 022127 华富可转债债券C 1.4442 1.4442 1.4301 1.4301 0.0141 0.99%
2026-08-06 022127 华富可转债债券C 1.4301 1.4301 1.4254 1.4254 0.0047 0.33%
2026-08-05 022127 华富可转债债券C 1.4254 1.4254 1.3954 1.3954 0.0300 2.15%
2026-08-04 022127 华富可转债债券C 1.3954 1.3954 1.3500 1.3500 0.0454 3.36%
2026-08-03 022127 华富可转债债券C 1.3500 1.3500 1.3701 1.3701 -0.0201 -1.47%
2026-07-31 022127 华富可转债债券C 1.3701 1.3701 1.3538 1.3538 0.0163 1.20%
2026-07-30 022127 华富可转债债券C 1.3538 1.3538 1.3835 1.3835 -0.0297 -2.15%
2026-07-29 022127 华富可转债债券C 1.3835 1.3835 1.3736 1.3736 0.0099 0.72%
2026-07-28 022127 华富可转债债券C 1.3736 1.3736 1.4293 1.4293 -0.0557 -3.90%
2026-07-27 022127 华富可转债债券C 1.4293 1.4293 1.3904 1.3904 0.0389 2.80%
2026-07-24 022127 华富可转债债券C 1.3904 1.3904 1.3941 1.3941 -0.0037 -0.27%
2026-07-23 022127 华富可转债债券C 1.3941 1.3941 1.4003 1.4003 -0.0062 -0.44%
2026-07-22 022127 华富可转债债券C 1.4003 1.4003 1.4314 1.4314 -0.0311 -2.17%
2026-07-21 022127 华富可转债债券C 1.4314 1.4314 1.3713 1.3713 0.0601 4.38%
2026-07-20 022127 华富可转债债券C 1.3713 1.3713 1.3988 1.3988 -0.0275 -1.97%
2026-07-17 022127 华富可转债债券C 1.3988 1.3988 1.4377 1.4377 -0.0389 -2.71%
2026-07-16 022127 华富可转债债券C 1.4377 1.4377 1.4772 1.4772 -0.0395 -2.67%
2026-07-15 022127 华富可转债债券C 1.4772 1.4772 1.5112 1.5112 -0.0340 -2.25%
2026-07-14 022127 华富可转债债券C 1.5112 1.5112 1.4830 1.4830 0.0282 1.90%
2026-07-13 022127 华富可转债债券C 1.4830 1.4830 1.5420 1.5420 -0.0590 -3.83%
2026-07-10 022127 华富可转债债券C 1.5420 1.5420 1.5756 1.5756 -0.0336 -2.13%
2026-07-09 022127 华富可转债债券C 1.5756 1.5756 1.5293 1.5293 0.0463 3.03%
2026-07-08 022127 华富可转债债券C 1.5293 1.5293 1.5466 1.5466 -0.0173 -1.12%
2026-07-07 022127 华富可转债债券C 1.5466 1.5466 1.5785 1.5785 -0.0319 -2.02%
2026-07-06 022127 华富可转债债券C 1.5785 1.5785 1.5734 1.5734 0.0051 0.32%
2026-07-03 022127 华富可转债债券C 1.5734 1.5734 1.5851 1.5851 -0.0117 -0.74%
2026-07-02 022127 华富可转债债券C 1.5851 1.5851 1.6276 1.6276 -0.0425 -2.61%
2026-07-01 022127 华富可转债债券C 1.6276 1.6276 1.6524 1.6524 -0.0248 -1.50%
2026-06-30 022127 华富可转债债券C 1.6524 1.6524 1.6024 1.6024 0.0500 3.12%
2026-06-29 022127 华富可转债债券C 1.6024 1.6024 1.6233 1.6233 -0.0209 -1.30%
2026-06-26 022127 华富可转债债券C 1.6233 1.6233 1.6456 1.6456 -0.0223 -1.36%
2026-06-25 022127 华富可转债债券C 1.6456 1.6456 1.6386 1.6386 0.0070 0.43%
2026-06-24 022127 华富可转债债券C 1.6386 1.6386 1.6117 1.6117 0.0269 1.67%
2026-06-23 022127 华富可转债债券C 1.6117 1.6117 1.6467 1.6467 -0.0350 -2.13%
2026-06-22 022127 华富可转债债券C 1.6467 1.6467 1.6384 1.6384 0.0083 0.51%
2026-06-18 022127 华富可转债债券C 1.6384 1.6384 1.6432 1.6432 -0.0048 -0.29%
2026-06-17 022127 华富可转债债券C 1.6432 1.6432 1.6336 1.6336 0.0096 0.59%
2026-06-16 022127 华富可转债债券C 1.6336 1.6336 1.6238 1.6238 0.0098 0.60%
2026-06-15 022127 华富可转债债券C 1.6238 1.6238 1.5995 1.5995 0.0243 1.52%
2026-06-12 022127 华富可转债债券C 1.5995 1.5995 1.5855 1.5855 0.0140 0.88%
2026-06-11 022127 华富可转债债券C 1.5855 1.5855 1.5852 1.5852 0.0003 0.02%
2026-06-10 022127 华富可转债债券C 1.5852 1.5852 1.6104 1.6104 -0.0252 -1.56%
2026-06-09 022127 华富可转债债券C 1.6104 1.6104 1.5963 1.5963 0.0141 0.88%
2026-06-08 022127 华富可转债债券C 1.5963 1.5963 1.6213 1.6213 -0.0250 -1.54%
2026-06-05 022127 华富可转债债券C 1.6213 1.6213 1.6291 1.6291 -0.0078 -0.48%
2026-06-04 022127 华富可转债债券C 1.6291 1.6291 1.6424 1.6424 -0.0133 -0.81%
2026-06-03 022127 华富可转债债券C 1.6424 1.6424 1.6414 1.6414 0.0010 0.06%
2026-06-02 022127 华富可转债债券C 1.6414 1.6414 1.6344 1.6344 0.0070 0.43%
2026-06-01 022127 华富可转债债券C 1.6344 1.6344 1.6201 1.6201 0.0143 0.88%
2026-05-29 022127 华富可转债债券C 1.6201 1.6201 1.6429 1.6429 -0.0228 -1.39%
2026-05-28 022127 华富可转债债券C 1.6429 1.6429 1.6339 1.6339 0.0090 0.55%
2026-05-27 022127 华富可转债债券C 1.6339 1.6339 1.6494 1.6494 -0.0155 -0.94%
2026-05-26 022127 华富可转债债券C 1.6494 1.6494 1.6654 1.6654 -0.0160 -0.96%
2026-05-25 022127 华富可转债债券C 1.6654 1.6654 1.6628 1.6628 0.0026 0.16%
2026-05-22 022127 华富可转债债券C 1.6628 1.6628 1.6524 1.6524 0.0104 0.63%
2026-05-21 022127 华富可转债债券C 1.6524 1.6524 1.6773 1.6773 -0.0249 -1.48%
2026-05-20 022127 华富可转债债券C 1.6773 1.6773 1.6865 1.6865 -0.0092 -0.55%
2026-05-19 022127 华富可转债债券C 1.6865 1.6865 1.6705 1.6705 0.0160 0.96%
2026-05-18 022127 华富可转债债券C 1.6705 1.6705 1.6736 1.6736 -0.0031 -0.19%
2026-05-15 022127 华富可转债债券C 1.6736 1.6736 1.6875 1.6875 -0.0139 -0.82%
2026-05-14 022127 华富可转债债券C 1.6875 1.6875 1.7299 1.7299 -0.0424 -2.45%
2026-05-13 022127 华富可转债债券C 1.7299 1.7299 1.7198 1.7198 0.0101 0.59%
2026-05-12 022127 华富可转债债券C 1.7198 1.7198 1.7489 1.7489 -0.0291 -1.69%
2026-05-11 022127 华富可转债债券C 1.7489 1.7489 1.7326 1.7326 0.0163 0.94%
2026-05-08 022127 华富可转债债券C 1.7326 1.7326 1.7273 1.7273 0.0053 0.31%
2026-04-30 022127 华富可转债债券C 1.7054 1.7054 1.7050 1.7050 0.0004 0.02%
2026-04-29 022127 华富可转债债券C 1.7050 1.7050 1.6926 1.6926 0.0124 0.73%
2026-04-28 022127 华富可转债债券C 1.6926 1.6926 1.7053 1.7053 -0.0127 -0.74%
2026-04-27 022127 华富可转债债券C 1.7053 1.7053 1.7070 1.7070 -0.0017 -0.10%
2026-04-24 022127 华富可转债债券C 1.7070 1.7070 1.7071 1.7071 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022127 华富可转债债券C 1.7071 1.7071 1.7209 1.7209 -0.0138 -0.80%
2026-04-22 022127 华富可转债债券C 1.7209 1.7209 1.7035 1.7035 0.0174 1.02%
2026-04-21 022127 华富可转债债券C 1.7035 1.7035 1.7060 1.7060 -0.0025 -0.15%
2026-04-20 022127 华富可转债债券C 1.7060 1.7060 1.7019 1.7019 0.0041 0.24%
2026-04-17 022127 华富可转债债券C 1.7019 1.7019 1.6946 1.6946 0.0073 0.43%
2026-04-16 022127 华富可转债债券C 1.6946 1.6946 1.6688 1.6688 0.0258 1.55%
2026-04-15 022127 华富可转债债券C 1.6688 1.6688 1.6676 1.6676 0.0012 0.07%
2026-04-14 022127 华富可转债债券C 1.6676 1.6676 1.6510 1.6510 0.0166 1.01%
2026-04-13 022127 华富可转债债券C 1.6510 1.6510 1.6614 1.6614 -0.0104 -0.63%
2026-04-10 022127 华富可转债债券C 1.6614 1.6614 1.6635 1.6635 -0.0021 -0.13%
2026-04-09 022127 华富可转债债券C 1.6635 1.6635 1.6695 1.6695 -0.0060 -0.36%
2026-04-08 022127 华富可转债债券C 1.6695 1.6695 1.6242 1.6242 0.0453 2.79%
2026-04-07 022127 华富可转债债券C 1.6242 1.6242 1.6161 1.6161 0.0081 0.50%
2026-04-03 022127 华富可转债债券C 1.6161 1.6161 1.6148 1.6148 0.0013 0.08%
2026-04-02 022127 华富可转债债券C 1.6148 1.6148 1.6340 1.6340 -0.0192 -1.18%
2026-04-01 022127 华富可转债债券C 1.6340 1.6340 1.6029 1.6029 0.0311 1.94%
2026-03-31 022127 华富可转债债券C 1.6029 1.6029 1.6257 1.6257 -0.0228 -1.40%
2026-03-30 022127 华富可转债债券C 1.6257 1.6257 1.6430 1.6430 -0.0173 -1.06%
2026-03-27 022127 华富可转债债券C 1.6430 1.6430 1.6341 1.6341 0.0089 0.54%
2026-03-26 022127 华富可转债债券C 1.6341 1.6341 1.6590 1.6590 -0.0249 -1.50%
2026-03-25 022127 华富可转债债券C 1.6590 1.6590 1.6408 1.6408 0.0182 1.11%
2026-03-24 022127 华富可转债债券C 1.6408 1.6408 1.6025 1.6025 0.0383 2.39%
2026-03-23 022127 华富可转债债券C 1.6025 1.6025 1.6284 1.6284 -0.0259 -1.59%
2026-03-20 022127 华富可转债债券C 1.6284 1.6284 1.6414 1.6414 -0.0130 -0.79%
2026-03-19 022127 华富可转债债券C 1.6414 1.6414 1.6732 1.6732 -0.0318 -1.90%
2026-03-18 022127 华富可转债债券C 1.6732 1.6732 1.6542 1.6542 0.0190 1.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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