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博时富乐纯债债券C基金净值查询(020921)

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今天最新净值 1.0926 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8297亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胥艺
近半年博时富乐纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时富乐纯债债券C(020921)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020921 博时富乐纯债债券C 1.0932 1.1239 1.0926 1.1233 0.0006 0.05%
2026-09-17 020921 博时富乐纯债债券C 1.0926 1.1233 1.0925 1.1232 0.0001 0.01%
2026-09-16 020921 博时富乐纯债债券C 1.0925 1.1232 1.0922 1.1229 0.0003 0.03%
2026-09-15 020921 博时富乐纯债债券C 1.0922 1.1229 1.0919 1.1226 0.0003 0.03%
2026-09-14 020921 博时富乐纯债债券C 1.0919 1.1226 1.0917 1.1224 0.0002 0.02%
2026-09-11 020921 博时富乐纯债债券C 1.0917 1.1224 1.0918 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020921 博时富乐纯债债券C 1.0918 1.1225 1.0919 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020921 博时富乐纯债债券C 1.0919 1.1226 1.0917 1.1224 0.0002 0.02%
2026-09-08 020921 博时富乐纯债债券C 1.0917 1.1224 1.0918 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020921 博时富乐纯债债券C 1.0918 1.1225 1.0914 1.1221 0.0004 0.04%
2026-09-04 020921 博时富乐纯债债券C 1.0914 1.1221 1.0913 1.1220 0.0001 0.01%
2026-09-03 020921 博时富乐纯债债券C 1.0913 1.1220 1.0908 1.1215 0.0005 0.05%
2026-09-02 020921 博时富乐纯债债券C 1.0908 1.1215 1.0909 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020921 博时富乐纯债债券C 1.0909 1.1216 1.0901 1.1208 0.0008 0.07%
2026-08-31 020921 博时富乐纯债债券C 1.0901 1.1208 1.0899 1.1206 0.0002 0.02%
2026-08-28 020921 博时富乐纯债债券C 1.0899 1.1206 1.0900 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020921 博时富乐纯债债券C 1.0900 1.1207 1.0905 1.1212 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 020921 博时富乐纯债债券C 1.0905 1.1212 1.0907 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020921 博时富乐纯债债券C 1.0907 1.1214 1.0907 1.1214 0.0000 0.00%
2026-08-24 020921 博时富乐纯债债券C 1.0907 1.1214 1.0902 1.1209 0.0005 0.05%
2026-08-21 020921 博时富乐纯债债券C 1.0902 1.1209 1.0904 1.1211 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020921 博时富乐纯债债券C 1.0904 1.1211 1.0908 1.1215 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 020921 博时富乐纯债债券C 1.0908 1.1215 1.0914 1.1221 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 020921 博时富乐纯债债券C 1.0914 1.1221 1.0908 1.1215 0.0006 0.06%
2026-08-17 020921 博时富乐纯债债券C 1.0908 1.1215 1.0906 1.1213 0.0002 0.02%
2026-08-14 020921 博时富乐纯债债券C 1.0906 1.1213 1.0903 1.1210 0.0003 0.03%
2026-08-13 020921 博时富乐纯债债券C 1.0903 1.1210 1.0897 1.1204 0.0006 0.06%
2026-08-12 020921 博时富乐纯债债券C 1.0897 1.1204 1.0897 1.1204 0.0000 0.00%
2026-08-11 020921 博时富乐纯债债券C 1.0897 1.1204 1.0899 1.1206 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020921 博时富乐纯债债券C 1.0899 1.1206 1.0892 1.1199 0.0007 0.06%
2026-08-07 020921 博时富乐纯债债券C 1.0892 1.1199 1.0888 1.1195 0.0004 0.04%
2026-08-06 020921 博时富乐纯债债券C 1.0888 1.1195 1.0888 1.1195 0.0000 0.00%
2026-08-05 020921 博时富乐纯债债券C 1.0888 1.1195 1.0888 1.1195 0.0000 0.00%
2026-08-04 020921 博时富乐纯债债券C 1.0888 1.1195 1.0886 1.1193 0.0002 0.02%
2026-08-03 020921 博时富乐纯债债券C 1.0886 1.1193 1.0885 1.1192 0.0001 0.01%
2026-07-31 020921 博时富乐纯债债券C 1.0885 1.1192 1.0881 1.1188 0.0004 0.04%
2026-07-30 020921 博时富乐纯债债券C 1.0881 1.1188 1.0874 1.1181 0.0007 0.06%
2026-07-29 020921 博时富乐纯债债券C 1.0874 1.1181 1.0875 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020921 博时富乐纯债债券C 1.0875 1.1182 1.0877 1.1184 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020921 博时富乐纯债债券C 1.0877 1.1184 1.0876 1.1183 0.0001 0.01%
2026-07-24 020921 博时富乐纯债债券C 1.0876 1.1183 1.0874 1.1181 0.0002 0.02%
2026-07-23 020921 博时富乐纯债债券C 1.0874 1.1181 1.0875 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020921 博时富乐纯债债券C 1.0875 1.1182 1.0867 1.1174 0.0008 0.07%
2026-07-21 020921 博时富乐纯债债券C 1.0867 1.1174 1.0867 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-20 020921 博时富乐纯债债券C 1.0867 1.1174 1.0867 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-17 020921 博时富乐纯债债券C 1.0867 1.1174 1.0864 1.1171 0.0003 0.03%
2026-07-16 020921 博时富乐纯债债券C 1.0864 1.1171 1.0865 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020921 博时富乐纯债债券C 1.0865 1.1172 1.0863 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-14 020921 博时富乐纯债债券C 1.0863 1.1170 1.0863 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-13 020921 博时富乐纯债债券C 1.0863 1.1170 1.0866 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020921 博时富乐纯债债券C 1.0866 1.1173 1.0865 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-09 020921 博时富乐纯债债券C 1.0865 1.1172 1.0865 1.1172 0.0000 0.00%
2026-07-08 020921 博时富乐纯债债券C 1.0865 1.1172 1.0861 1.1168 0.0004 0.04%
2026-07-07 020921 博时富乐纯债债券C 1.0861 1.1168 1.0859 1.1166 0.0002 0.02%
2026-07-06 020921 博时富乐纯债债券C 1.0859 1.1166 1.0851 1.1158 0.0008 0.07%
2026-07-03 020921 博时富乐纯债债券C 1.0851 1.1158 1.0853 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020921 博时富乐纯债债券C 1.0853 1.1160 1.0849 1.1156 0.0004 0.04%
2026-07-01 020921 博时富乐纯债债券C 1.0849 1.1156 1.0859 1.1166 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 020921 博时富乐纯债债券C 1.0859 1.1166 1.0864 1.1171 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 020921 博时富乐纯债债券C 1.0864 1.1171 1.0857 1.1164 0.0007 0.06%
2026-06-26 020921 博时富乐纯债债券C 1.0857 1.1164 1.0856 1.1163 0.0001 0.01%
2026-06-25 020921 博时富乐纯债债券C 1.0856 1.1163 1.0847 1.1154 0.0009 0.08%
2026-06-24 020921 博时富乐纯债债券C 1.0847 1.1154 1.0846 1.1153 0.0001 0.01%
2026-06-23 020921 博时富乐纯债债券C 1.0846 1.1153 1.0853 1.1160 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 020921 博时富乐纯债债券C 1.0853 1.1160 1.0854 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020921 博时富乐纯债债券C 1.0854 1.1161 1.0850 1.1157 0.0004 0.04%
2026-06-17 020921 博时富乐纯债债券C 1.0850 1.1157 1.0842 1.1149 0.0008 0.07%
2026-06-16 020921 博时富乐纯债债券C 1.0842 1.1149 1.0831 1.1138 0.0011 0.10%
2026-06-15 020921 博时富乐纯债债券C 1.0831 1.1138 1.0826 1.1133 0.0005 0.05%
2026-06-12 020921 博时富乐纯债债券C 1.0826 1.1133 1.0820 1.1127 0.0006 0.06%
2026-06-11 020921 博时富乐纯债债券C 1.0820 1.1127 1.0829 1.1136 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 020921 博时富乐纯债债券C 1.0829 1.1136 1.0836 1.1143 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 020921 博时富乐纯债债券C 1.0836 1.1143 1.0842 1.1149 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 020921 博时富乐纯债债券C 1.0842 1.1149 1.0849 1.1156 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 020921 博时富乐纯债债券C 1.0849 1.1156 1.0856 1.1163 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 020921 博时富乐纯债债券C 1.0856 1.1163 1.0853 1.1160 0.0003 0.03%
2026-06-03 020921 博时富乐纯债债券C 1.0853 1.1160 1.0857 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020921 博时富乐纯债债券C 1.0857 1.1164 1.0857 1.1164 0.0000 0.00%
2026-06-01 020921 博时富乐纯债债券C 1.0857 1.1164 1.0850 1.1157 0.0007 0.06%
2026-05-29 020921 博时富乐纯债债券C 1.0850 1.1157 1.0846 1.1153 0.0004 0.04%
2026-05-28 020921 博时富乐纯债债券C 1.0846 1.1153 1.0843 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-27 020921 博时富乐纯债债券C 1.0843 1.1150 1.0833 1.1140 0.0010 0.09%
2026-05-26 020921 博时富乐纯债债券C 1.0833 1.1140 1.0828 1.1135 0.0005 0.05%
2026-05-25 020921 博时富乐纯债债券C 1.0828 1.1135 1.0823 1.1130 0.0005 0.05%
2026-05-22 020921 博时富乐纯债债券C 1.0823 1.1130 1.0825 1.1132 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020921 博时富乐纯债债券C 1.0825 1.1132 1.0826 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020921 博时富乐纯债债券C 1.0826 1.1133 1.0825 1.1132 0.0001 0.01%
2026-05-19 020921 博时富乐纯债债券C 1.0825 1.1132 1.0816 1.1123 0.0009 0.08%
2026-05-18 020921 博时富乐纯债债券C 1.0816 1.1123 1.0812 1.1119 0.0004 0.04%
2026-05-15 020921 博时富乐纯债债券C 1.0812 1.1119 1.0811 1.1118 0.0001 0.01%
2026-05-14 020921 博时富乐纯债债券C 1.0811 1.1118 1.0811 1.1118 0.0000 0.00%
2026-05-13 020921 博时富乐纯债债券C 1.0811 1.1118 1.0804 1.1111 0.0007 0.06%
2026-05-12 020921 博时富乐纯债债券C 1.0804 1.1111 1.0798 1.1105 0.0006 0.06%
2026-05-11 020921 博时富乐纯债债券C 1.0798 1.1105 1.0792 1.1099 0.0006 0.06%
2026-05-08 020921 博时富乐纯债债券C 1.0792 1.1099 1.0788 1.1095 0.0004 0.04%
2026-04-30 020921 博时富乐纯债债券C 1.0791 1.1098 1.0793 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020921 博时富乐纯债债券C 1.0793 1.1100 1.0784 1.1091 0.0009 0.08%
2026-04-28 020921 博时富乐纯债债券C 1.0784 1.1091 1.0778 1.1085 0.0006 0.06%
2026-04-27 020921 博时富乐纯债债券C 1.0778 1.1085 1.0785 1.1092 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 020921 博时富乐纯债债券C 1.0785 1.1092 1.0789 1.1096 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020921 博时富乐纯债债券C 1.0789 1.1096 1.0793 1.1100 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020921 博时富乐纯债债券C 1.0793 1.1100 1.0790 1.1097 0.0003 0.03%
2026-04-21 020921 博时富乐纯债债券C 1.0790 1.1097 1.0788 1.1095 0.0002 0.02%
2026-04-20 020921 博时富乐纯债债券C 1.0788 1.1095 1.0784 1.1091 0.0004 0.04%
2026-04-17 020921 博时富乐纯债债券C 1.0784 1.1091 1.0778 1.1085 0.0006 0.06%
2026-04-16 020921 博时富乐纯债债券C 1.0778 1.1085 1.0774 1.1081 0.0004 0.04%
2026-04-15 020921 博时富乐纯债债券C 1.0774 1.1081 1.0774 1.1081 0.0000 0.00%
2026-04-14 020921 博时富乐纯债债券C 1.0774 1.1081 1.0771 1.1078 0.0003 0.03%
2026-04-13 020921 博时富乐纯债债券C 1.0771 1.1078 1.0769 1.1076 0.0002 0.02%
2026-04-10 020921 博时富乐纯债债券C 1.0769 1.1076 1.0769 1.1076 0.0000 0.00%
2026-04-09 020921 博时富乐纯债债券C 1.0769 1.1076 1.0770 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020921 博时富乐纯债债券C 1.0770 1.1077 1.0770 1.1077 0.0000 0.00%
2026-04-07 020921 博时富乐纯债债券C 1.0770 1.1077 1.0763 1.1070 0.0007 0.07%
2026-04-03 020921 博时富乐纯债债券C 1.0763 1.1070 1.0755 1.1062 0.0008 0.07%
2026-04-02 020921 博时富乐纯债债券C 1.0755 1.1062 1.0754 1.1061 0.0001 0.01%
2026-04-01 020921 博时富乐纯债债券C 1.0754 1.1061 1.0755 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020921 博时富乐纯债债券C 1.0755 1.1062 1.0753 1.1060 0.0002 0.02%
2026-03-30 020921 博时富乐纯债债券C 1.0753 1.1060 1.0745 1.1052 0.0008 0.07%
2026-03-27 020921 博时富乐纯债债券C 1.0745 1.1052 1.0741 1.1048 0.0004 0.04%
2026-03-26 020921 博时富乐纯债债券C 1.0741 1.1048 1.0738 1.1045 0.0003 0.03%
2026-03-25 020921 博时富乐纯债债券C 1.0738 1.1045 1.0735 1.1042 0.0003 0.03%
2026-03-24 020921 博时富乐纯债债券C 1.0735 1.1042 1.0732 1.1039 0.0003 0.03%
2026-03-23 020921 博时富乐纯债债券C 1.0732 1.1039 1.0737 1.1044 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 020921 博时富乐纯债债券C 1.0737 1.1044 1.0736 1.1043 0.0001 0.01%
2026-03-19 020921 博时富乐纯债债券C 1.0736 1.1043 1.0731 1.1038 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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