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鹏华丰恒债券D基金净值查询(020112)

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  • 累计净值：1.0738
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：91.3694亿
  • 最近资产：1.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昶
近半年鹏华丰恒债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华丰恒债券D(020112)基金累计收益率1.14%
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2026-09-17 020112 鹏华丰恒债券D 1.0409 1.0739 1.0408 1.0738 0.0001 0.01%
2026-09-16 020112 鹏华丰恒债券D 1.0408 1.0738 1.0407 1.0737 0.0001 0.01%
2026-09-15 020112 鹏华丰恒债券D 1.0407 1.0737 1.0406 1.0736 0.0001 0.01%
2026-09-14 020112 鹏华丰恒债券D 1.0406 1.0736 1.0405 1.0735 0.0001 0.01%
2026-09-11 020112 鹏华丰恒债券D 1.0405 1.0735 1.0405 1.0735 0.0000 0.00%
2026-09-10 020112 鹏华丰恒债券D 1.0405 1.0735 1.0405 1.0735 0.0000 0.00%
2026-09-09 020112 鹏华丰恒债券D 1.0405 1.0735 1.0405 1.0735 0.0000 0.00%
2026-09-08 020112 鹏华丰恒债券D 1.0405 1.0735 1.0405 1.0735 0.0000 0.00%
2026-09-07 020112 鹏华丰恒债券D 1.0405 1.0735 1.0402 1.0732 0.0003 0.03%
2026-09-04 020112 鹏华丰恒债券D 1.0402 1.0732 1.0401 1.0731 0.0001 0.01%
2026-09-03 020112 鹏华丰恒债券D 1.0401 1.0731 1.0399 1.0729 0.0002 0.02%
2026-09-02 020112 鹏华丰恒债券D 1.0399 1.0729 1.0399 1.0729 0.0000 0.00%
2026-09-01 020112 鹏华丰恒债券D 1.0399 1.0729 1.0397 1.0727 0.0002 0.02%
2026-08-31 020112 鹏华丰恒债券D 1.0397 1.0727 1.0396 1.0726 0.0001 0.01%
2026-08-28 020112 鹏华丰恒债券D 1.0396 1.0726 1.0396 1.0726 0.0000 0.00%
2026-08-27 020112 鹏华丰恒债券D 1.0396 1.0726 1.0398 1.0728 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020112 鹏华丰恒债券D 1.0398 1.0728 1.0398 1.0728 0.0000 0.00%
2026-08-25 020112 鹏华丰恒债券D 1.0398 1.0728 1.0397 1.0727 0.0001 0.01%
2026-08-24 020112 鹏华丰恒债券D 1.0397 1.0727 1.0434 1.0725 0.0002 0.02%
2026-08-21 020112 鹏华丰恒债券D 1.0434 1.0725 1.0435 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020112 鹏华丰恒债券D 1.0435 1.0726 1.0435 1.0726 0.0000 0.00%
2026-08-19 020112 鹏华丰恒债券D 1.0435 1.0726 1.0436 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020112 鹏华丰恒债券D 1.0436 1.0727 1.0433 1.0724 0.0003 0.03%
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2026-08-14 020112 鹏华丰恒债券D 1.0432 1.0723 1.0430 1.0721 0.0002 0.02%
2026-08-13 020112 鹏华丰恒债券D 1.0430 1.0721 1.0428 1.0719 0.0002 0.02%
2026-08-12 020112 鹏华丰恒债券D 1.0428 1.0719 1.0427 1.0718 0.0001 0.01%
2026-08-11 020112 鹏华丰恒债券D 1.0427 1.0718 1.0427 1.0718 0.0000 0.00%
2026-08-10 020112 鹏华丰恒债券D 1.0427 1.0718 1.0425 1.0716 0.0002 0.02%
2026-08-07 020112 鹏华丰恒债券D 1.0425 1.0716 1.0423 1.0714 0.0002 0.02%
2026-08-06 020112 鹏华丰恒债券D 1.0423 1.0714 1.0423 1.0714 0.0000 0.00%
2026-08-05 020112 鹏华丰恒债券D 1.0423 1.0714 1.0423 1.0714 0.0000 0.00%
2026-08-04 020112 鹏华丰恒债券D 1.0423 1.0714 1.0422 1.0713 0.0001 0.01%
2026-08-03 020112 鹏华丰恒债券D 1.0422 1.0713 1.0421 1.0712 0.0001 0.01%
2026-07-31 020112 鹏华丰恒债券D 1.0421 1.0712 1.0419 1.0710 0.0002 0.02%
2026-07-30 020112 鹏华丰恒债券D 1.0419 1.0710 1.0418 1.0709 0.0001 0.01%
2026-07-29 020112 鹏华丰恒债券D 1.0418 1.0709 1.0418 1.0709 0.0000 0.00%
2026-07-28 020112 鹏华丰恒债券D 1.0418 1.0709 1.0419 1.0710 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020112 鹏华丰恒债券D 1.0419 1.0710 1.0417 1.0708 0.0002 0.02%
2026-07-24 020112 鹏华丰恒债券D 1.0417 1.0708 1.0417 1.0708 0.0000 0.00%
2026-07-23 020112 鹏华丰恒债券D 1.0417 1.0708 1.0415 1.0706 0.0002 0.02%
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2026-07-21 020112 鹏华丰恒债券D 1.0414 1.0705 1.0414 1.0705 0.0000 0.00%
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2026-07-17 020112 鹏华丰恒债券D 1.0414 1.0705 1.0413 1.0704 0.0001 0.01%
2026-07-16 020112 鹏华丰恒债券D 1.0413 1.0704 1.0412 1.0703 0.0001 0.01%
2026-07-15 020112 鹏华丰恒债券D 1.0412 1.0703 1.0411 1.0702 0.0001 0.01%
2026-07-14 020112 鹏华丰恒债券D 1.0411 1.0702 1.0411 1.0702 0.0000 0.00%
2026-07-13 020112 鹏华丰恒债券D 1.0411 1.0702 1.0411 1.0702 0.0000 0.00%
2026-07-10 020112 鹏华丰恒债券D 1.0411 1.0702 1.0411 1.0702 0.0000 0.00%
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2026-07-08 020112 鹏华丰恒债券D 1.0410 1.0701 1.0410 1.0701 0.0000 0.00%
2026-07-07 020112 鹏华丰恒债券D 1.0410 1.0701 1.0409 1.0700 0.0001 0.01%
2026-07-06 020112 鹏华丰恒债券D 1.0409 1.0700 1.0407 1.0698 0.0002 0.02%
2026-07-03 020112 鹏华丰恒债券D 1.0407 1.0698 1.0406 1.0697 0.0001 0.01%
2026-07-02 020112 鹏华丰恒债券D 1.0406 1.0697 1.0404 1.0695 0.0002 0.02%
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2026-06-30 020112 鹏华丰恒债券D 1.0407 1.0698 1.0407 1.0698 0.0000 0.00%
2026-06-29 020112 鹏华丰恒债券D 1.0407 1.0698 1.0404 1.0695 0.0003 0.03%
2026-06-26 020112 鹏华丰恒债券D 1.0404 1.0695 1.0403 1.0694 0.0001 0.01%
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2026-06-24 020112 鹏华丰恒债券D 1.0401 1.0692 1.0400 1.0691 0.0001 0.01%
2026-06-23 020112 鹏华丰恒债券D 1.0400 1.0691 1.0401 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020112 鹏华丰恒债券D 1.0401 1.0692 1.0401 1.0692 0.0000 0.00%
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2026-06-17 020112 鹏华丰恒债券D 1.0399 1.0690 1.0396 1.0687 0.0003 0.03%
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2026-06-04 020112 鹏华丰恒债券D 1.0403 1.0694 1.0402 1.0693 0.0001 0.01%
2026-06-03 020112 鹏华丰恒债券D 1.0402 1.0693 1.0402 1.0693 0.0000 0.00%
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2026-05-28 020112 鹏华丰恒债券D 1.0396 1.0687 1.0394 1.0685 0.0002 0.02%
2026-05-27 020112 鹏华丰恒债券D 1.0394 1.0685 1.0391 1.0682 0.0003 0.03%
2026-05-26 020112 鹏华丰恒债券D 1.0391 1.0682 1.0389 1.0680 0.0002 0.02%
2026-05-25 020112 鹏华丰恒债券D 1.0389 1.0680 1.0428 1.0678 0.0002 0.02%
2026-05-22 020112 鹏华丰恒债券D 1.0428 1.0678 1.0428 1.0678 0.0000 0.00%
2026-05-21 020112 鹏华丰恒债券D 1.0428 1.0678 1.0428 1.0678 0.0000 0.00%
2026-05-20 020112 鹏华丰恒债券D 1.0428 1.0678 1.0427 1.0677 0.0001 0.01%
2026-05-19 020112 鹏华丰恒债券D 1.0427 1.0677 1.0425 1.0675 0.0002 0.02%
2026-05-18 020112 鹏华丰恒债券D 1.0425 1.0675 1.0424 1.0674 0.0001 0.01%
2026-05-15 020112 鹏华丰恒债券D 1.0424 1.0674 1.0423 1.0673 0.0001 0.01%
2026-05-14 020112 鹏华丰恒债券D 1.0423 1.0673 1.0423 1.0673 0.0000 0.00%
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2026-05-12 020112 鹏华丰恒债券D 1.0421 1.0671 1.0419 1.0669 0.0002 0.02%
2026-05-11 020112 鹏华丰恒债券D 1.0419 1.0669 1.0418 1.0668 0.0001 0.01%
2026-05-08 020112 鹏华丰恒债券D 1.0418 1.0668 1.0417 1.0667 0.0001 0.01%
2026-04-30 020112 鹏华丰恒债券D 1.0416 1.0666 1.0416 1.0666 0.0000 0.00%
2026-04-29 020112 鹏华丰恒债券D 1.0416 1.0666 1.0414 1.0664 0.0002 0.02%
2026-04-28 020112 鹏华丰恒债券D 1.0414 1.0664 1.0413 1.0663 0.0001 0.01%
2026-04-27 020112 鹏华丰恒债券D 1.0413 1.0663 1.0413 1.0663 0.0000 0.00%
2026-04-24 020112 鹏华丰恒债券D 1.0413 1.0663 1.0413 1.0663 0.0000 0.00%
2026-04-23 020112 鹏华丰恒债券D 1.0413 1.0663 1.0413 1.0663 0.0000 0.00%
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2026-04-21 020112 鹏华丰恒债券D 1.0411 1.0661 1.0409 1.0659 0.0002 0.02%
2026-04-20 020112 鹏华丰恒债券D 1.0409 1.0659 1.0407 1.0657 0.0002 0.02%
2026-04-17 020112 鹏华丰恒债券D 1.0407 1.0657 1.0406 1.0656 0.0001 0.01%
2026-04-16 020112 鹏华丰恒债券D 1.0406 1.0656 1.0404 1.0654 0.0002 0.02%
2026-04-15 020112 鹏华丰恒债券D 1.0404 1.0654 1.0404 1.0654 0.0000 0.00%
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2026-04-13 020112 鹏华丰恒债券D 1.0402 1.0652 1.0401 1.0651 0.0001 0.01%
2026-04-10 020112 鹏华丰恒债券D 1.0401 1.0651 1.0400 1.0650 0.0001 0.01%
2026-04-09 020112 鹏华丰恒债券D 1.0400 1.0650 1.0400 1.0650 0.0000 0.00%
2026-04-08 020112 鹏华丰恒债券D 1.0400 1.0650 1.0399 1.0649 0.0001 0.01%
2026-04-07 020112 鹏华丰恒债券D 1.0399 1.0649 1.0395 1.0645 0.0004 0.04%
2026-04-03 020112 鹏华丰恒债券D 1.0395 1.0645 1.0391 1.0641 0.0004 0.04%
2026-04-02 020112 鹏华丰恒债券D 1.0391 1.0641 1.0390 1.0640 0.0001 0.01%
2026-04-01 020112 鹏华丰恒债券D 1.0390 1.0640 1.0390 1.0640 0.0000 0.00%
2026-03-31 020112 鹏华丰恒债券D 1.0390 1.0640 1.0389 1.0639 0.0001 0.01%
2026-03-30 020112 鹏华丰恒债券D 1.0389 1.0639 1.0385 1.0635 0.0004 0.04%
2026-03-27 020112 鹏华丰恒债券D 1.0385 1.0635 1.0383 1.0633 0.0002 0.02%
2026-03-26 020112 鹏华丰恒债券D 1.0383 1.0633 1.0381 1.0631 0.0002 0.02%
2026-03-25 020112 鹏华丰恒债券D 1.0381 1.0631 1.0379 1.0629 0.0002 0.02%
2026-03-24 020112 鹏华丰恒债券D 1.0379 1.0629 1.0377 1.0627 0.0002 0.02%
2026-03-23 020112 鹏华丰恒债券D 1.0377 1.0627 1.0378 1.0628 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020112 鹏华丰恒债券D 1.0378 1.0628 1.0377 1.0627 0.0001 0.01%
2026-03-19 020112 鹏华丰恒债券D 1.0377 1.0627 1.0375 1.0625 0.0002 0.02%
2026-03-18 020112 鹏华丰恒债券D 1.0375 1.0625 1.0371 1.0621 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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