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中信保诚稳达E基金净值查询(019881)

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  • 累计净值：1.1642
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.4930亿
  • 最近资产：13.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾飞辰
近半年中信保诚稳达E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳达E(019881)基金累计收益率3.44%
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2026-09-17 019881 中信保诚稳达E 1.1642 1.1642 1.1639 1.1639 0.0003 0.03%
2026-09-16 019881 中信保诚稳达E 1.1639 1.1639 1.1634 1.1634 0.0005 0.04%
2026-09-15 019881 中信保诚稳达E 1.1634 1.1634 1.1630 1.1630 0.0004 0.03%
2026-09-14 019881 中信保诚稳达E 1.1630 1.1630 1.1628 1.1628 0.0002 0.02%
2026-09-11 019881 中信保诚稳达E 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019881 中信保诚稳达E 1.1629 1.1629 1.1628 1.1628 0.0001 0.01%
2026-09-09 019881 中信保诚稳达E 1.1628 1.1628 1.1627 1.1627 0.0001 0.01%
2026-09-08 019881 中信保诚稳达E 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
2026-09-07 019881 中信保诚稳达E 1.1626 1.1626 1.1620 1.1620 0.0006 0.05%
2026-09-04 019881 中信保诚稳达E 1.1620 1.1620 1.1617 1.1617 0.0003 0.03%
2026-09-03 019881 中信保诚稳达E 1.1617 1.1617 1.1610 1.1610 0.0007 0.06%
2026-09-02 019881 中信保诚稳达E 1.1610 1.1610 1.1611 1.1611 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019881 中信保诚稳达E 1.1611 1.1611 1.1603 1.1603 0.0008 0.07%
2026-08-31 019881 中信保诚稳达E 1.1603 1.1603 1.1602 1.1602 0.0001 0.01%
2026-08-28 019881 中信保诚稳达E 1.1602 1.1602 1.1603 1.1603 -0.0001 -0.01%
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2026-08-11 019881 中信保诚稳达E 1.1587 1.1587 1.1590 1.1590 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 019881 中信保诚稳达E 1.1590 1.1590 1.1579 1.1579 0.0011 0.09%
2026-08-07 019881 中信保诚稳达E 1.1579 1.1579 1.1572 1.1572 0.0007 0.06%
2026-08-06 019881 中信保诚稳达E 1.1572 1.1572 1.1570 1.1570 0.0002 0.02%
2026-08-05 019881 中信保诚稳达E 1.1570 1.1570 1.1571 1.1571 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019881 中信保诚稳达E 1.1571 1.1571 1.1567 1.1567 0.0004 0.03%
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2026-07-29 019881 中信保诚稳达E 1.1549 1.1549 1.1550 1.1550 -0.0001 -0.01%
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2026-07-08 019881 中信保诚稳达E 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2026-07-07 019881 中信保诚稳达E 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
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2026-05-20 019881 中信保诚稳达E 1.1439 1.1439 1.1435 1.1435 0.0004 0.03%
2026-05-19 019881 中信保诚稳达E 1.1435 1.1435 1.1424 1.1424 0.0011 0.10%
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2026-04-30 019881 中信保诚稳达E 1.1393 1.1393 1.1395 1.1395 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 019881 中信保诚稳达E 1.1389 1.1389 1.1385 1.1385 0.0004 0.04%
2026-04-27 019881 中信保诚稳达E 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019881 中信保诚稳达E 1.1387 1.1387 1.1394 1.1394 -0.0007 -0.06%
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2026-04-21 019881 中信保诚稳达E 1.1386 1.1386 1.1379 1.1379 0.0007 0.06%
2026-04-20 019881 中信保诚稳达E 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2026-04-17 019881 中信保诚稳达E 1.1371 1.1371 1.1359 1.1359 0.0012 0.11%
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2026-04-09 019881 中信保诚稳达E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-04-08 019881 中信保诚稳达E 1.1332 1.1332 1.1322 1.1322 0.0010 0.09%
2026-04-07 019881 中信保诚稳达E 1.1322 1.1322 1.1310 1.1310 0.0012 0.11%
2026-04-03 019881 中信保诚稳达E 1.1310 1.1310 1.1302 1.1302 0.0008 0.07%
2026-04-02 019881 中信保诚稳达E 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-04-01 019881 中信保诚稳达E 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-31 019881 中信保诚稳达E 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-03-30 019881 中信保诚稳达E 1.1298 1.1298 1.1287 1.1287 0.0011 0.10%
2026-03-27 019881 中信保诚稳达E 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-03-26 019881 中信保诚稳达E 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2026-03-25 019881 中信保诚稳达E 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2026-03-24 019881 中信保诚稳达E 1.1273 1.1273 1.1267 1.1267 0.0006 0.05%
2026-03-23 019881 中信保诚稳达E 1.1267 1.1267 1.1268 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019881 中信保诚稳达E 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-03-19 019881 中信保诚稳达E 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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