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金鹰添瑞中短债D基金净值查询(019638)

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今天最新净值 1.0984 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1242
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.6560亿
  • 最近资产：37.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：龙悦芳
近半年金鹰添瑞中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金鹰添瑞中短债D(019638)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0985 1.1243 1.0984 1.1242 0.0001 0.01%
2026-09-17 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0984 1.1242 1.0983 1.1241 0.0001 0.01%
2026-09-16 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0983 1.1241 1.0982 1.1240 0.0001 0.01%
2026-09-15 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0982 1.1240 1.0981 1.1239 0.0001 0.01%
2026-09-14 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0981 1.1239 1.0980 1.1238 0.0001 0.01%
2026-09-11 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0980 1.1238 1.0979 1.1237 0.0001 0.01%
2026-09-10 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0979 1.1237 1.0979 1.1237 0.0000 0.00%
2026-09-09 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0979 1.1237 1.0978 1.1236 0.0001 0.01%
2026-09-08 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0978 1.1236 1.0977 1.1235 0.0001 0.01%
2026-09-07 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0977 1.1235 1.0976 1.1234 0.0001 0.01%
2026-09-04 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0976 1.1234 1.0974 1.1232 0.0002 0.02%
2026-09-03 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0974 1.1232 1.0973 1.1231 0.0001 0.01%
2026-09-02 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0973 1.1231 1.0972 1.1230 0.0001 0.01%
2026-09-01 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0972 1.1230 1.0971 1.1229 0.0001 0.01%
2026-08-31 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0971 1.1229 1.0970 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-28 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0970 1.1228 1.0970 1.1228 0.0000 0.00%
2026-08-27 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0970 1.1228 1.0971 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0971 1.1229 1.0971 1.1229 0.0000 0.00%
2026-08-25 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0971 1.1229 1.0970 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-24 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0970 1.1228 1.0969 1.1227 0.0001 0.01%
2026-08-21 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0969 1.1227 1.0969 1.1227 0.0000 0.00%
2026-08-20 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0969 1.1227 1.0969 1.1227 0.0000 0.00%
2026-08-19 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0969 1.1227 1.0970 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0970 1.1228 1.0967 1.1225 0.0003 0.03%
2026-08-17 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0967 1.1225 1.0966 1.1224 0.0001 0.01%
2026-08-14 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0966 1.1224 1.0965 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-13 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0965 1.1223 1.0963 1.1221 0.0002 0.02%
2026-08-12 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0963 1.1221 1.0962 1.1220 0.0001 0.01%
2026-08-11 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0962 1.1220 1.0962 1.1220 0.0000 0.00%
2026-08-10 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0962 1.1220 1.0960 1.1218 0.0002 0.02%
2026-08-07 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0960 1.1218 1.0958 1.1216 0.0002 0.02%
2026-08-06 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0958 1.1216 1.0958 1.1216 0.0000 0.00%
2026-08-05 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0958 1.1216 1.0957 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-04 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0957 1.1215 1.0957 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-03 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0957 1.1215 1.0955 1.1213 0.0002 0.02%
2026-07-31 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0955 1.1213 1.0954 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-30 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0954 1.1212 1.0954 1.1212 0.0000 0.00%
2026-07-29 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0954 1.1212 1.0954 1.1212 0.0000 0.00%
2026-07-28 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0954 1.1212 1.0955 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0955 1.1213 1.0954 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-24 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0954 1.1212 1.0954 1.1212 0.0000 0.00%
2026-07-23 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0954 1.1212 1.0953 1.1211 0.0001 0.01%
2026-07-22 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0953 1.1211 1.0952 1.1210 0.0001 0.01%
2026-07-21 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0952 1.1210 1.0951 1.1209 0.0001 0.01%
2026-07-20 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0951 1.1209 1.0951 1.1209 0.0000 0.00%
2026-07-17 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0951 1.1209 1.0950 1.1208 0.0001 0.01%
2026-07-16 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0950 1.1208 1.0950 1.1208 0.0000 0.00%
2026-07-15 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0950 1.1208 1.0949 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-14 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0949 1.1207 1.0949 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-13 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0949 1.1207 1.0948 1.1206 0.0001 0.01%
2026-07-10 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0948 1.1206 1.0948 1.1206 0.0000 0.00%
2026-07-09 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0948 1.1206 1.0947 1.1205 0.0001 0.01%
2026-07-08 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0947 1.1205 1.0946 1.1204 0.0001 0.01%
2026-07-07 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0946 1.1204 1.0946 1.1204 0.0000 0.00%
2026-07-06 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0946 1.1204 1.0943 1.1201 0.0003 0.03%
2026-07-03 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0943 1.1201 1.0942 1.1200 0.0001 0.01%
2026-07-02 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0942 1.1200 1.0940 1.1198 0.0002 0.02%
2026-07-01 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0940 1.1198 1.0944 1.1202 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0944 1.1202 1.0945 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0945 1.1203 1.0942 1.1200 0.0003 0.03%
2026-06-26 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0942 1.1200 1.0941 1.1199 0.0001 0.01%
2026-06-25 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0941 1.1199 1.0938 1.1196 0.0003 0.03%
2026-06-24 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0938 1.1196 1.0937 1.1195 0.0001 0.01%
2026-06-23 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0937 1.1195 1.0939 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0939 1.1197 1.0938 1.1196 0.0001 0.01%
2026-06-18 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0938 1.1196 1.0935 1.1193 0.0003 0.03%
2026-06-17 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0935 1.1193 1.0932 1.1190 0.0003 0.03%
2026-06-16 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0932 1.1190 1.0930 1.1188 0.0002 0.02%
2026-06-15 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0930 1.1188 1.0927 1.1185 0.0003 0.03%
2026-06-12 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0927 1.1185 1.0928 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0928 1.1186 1.0933 1.1191 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0933 1.1191 1.0935 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0935 1.1193 1.0937 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0937 1.1195 1.0938 1.1196 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0938 1.1196 1.0939 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0939 1.1197 1.0968 1.1196 0.0001 0.01%
2026-06-03 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0968 1.1196 1.0967 1.1195 0.0001 0.01%
2026-06-02 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0967 1.1195 1.0966 1.1194 0.0001 0.01%
2026-06-01 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0966 1.1194 1.0964 1.1192 0.0002 0.02%
2026-05-29 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0964 1.1192 1.0963 1.1191 0.0001 0.01%
2026-05-28 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0963 1.1191 1.0961 1.1189 0.0002 0.02%
2026-05-27 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0961 1.1189 1.0958 1.1186 0.0003 0.03%
2026-05-26 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0958 1.1186 1.0957 1.1185 0.0001 0.01%
2026-05-25 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0957 1.1185 1.0955 1.1183 0.0002 0.02%
2026-05-22 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0955 1.1183 1.0955 1.1183 0.0000 0.00%
2026-05-21 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0955 1.1183 1.0954 1.1182 0.0001 0.01%
2026-05-20 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0954 1.1182 1.0953 1.1181 0.0001 0.01%
2026-05-19 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0953 1.1181 1.0950 1.1178 0.0003 0.03%
2026-05-18 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0950 1.1178 1.0948 1.1176 0.0002 0.02%
2026-05-15 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0948 1.1176 1.0947 1.1175 0.0001 0.01%
2026-05-14 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0947 1.1175 1.0947 1.1175 0.0000 0.00%
2026-05-13 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0947 1.1175 1.0944 1.1172 0.0003 0.03%
2026-05-12 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0944 1.1172 1.0942 1.1170 0.0002 0.02%
2026-05-11 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0942 1.1170 1.0940 1.1168 0.0002 0.02%
2026-05-08 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0940 1.1168 1.0938 1.1166 0.0002 0.02%
2026-04-30 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0937 1.1165 1.0937 1.1165 0.0000 0.00%
2026-04-29 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0937 1.1165 1.0935 1.1163 0.0002 0.02%
2026-04-28 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0935 1.1163 1.0934 1.1162 0.0001 0.01%
2026-04-27 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0934 1.1162 1.0934 1.1162 0.0000 0.00%
2026-04-24 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0934 1.1162 1.0934 1.1162 0.0000 0.00%
2026-04-23 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0934 1.1162 1.0934 1.1162 0.0000 0.00%
2026-04-22 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0934 1.1162 1.0932 1.1160 0.0002 0.02%
2026-04-21 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0932 1.1160 1.0930 1.1158 0.0002 0.02%
2026-04-20 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0930 1.1158 1.0927 1.1155 0.0003 0.03%
2026-04-17 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0927 1.1155 1.0925 1.1153 0.0002 0.02%
2026-04-16 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0925 1.1153 1.0925 1.1153 0.0000 0.00%
2026-04-15 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0925 1.1153 1.0924 1.1152 0.0001 0.01%
2026-04-14 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0924 1.1152 1.0924 1.1152 0.0000 0.00%
2026-04-13 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0924 1.1152 1.0923 1.1151 0.0001 0.01%
2026-04-10 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0923 1.1151 1.0922 1.1150 0.0001 0.01%
2026-04-09 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0922 1.1150 1.0922 1.1150 0.0000 0.00%
2026-04-08 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0922 1.1150 1.0920 1.1148 0.0002 0.02%
2026-04-07 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0920 1.1148 1.0916 1.1144 0.0004 0.04%
2026-04-03 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0916 1.1144 1.0913 1.1141 0.0003 0.03%
2026-04-02 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0913 1.1141 1.0912 1.1140 0.0001 0.01%
2026-04-01 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0912 1.1140 1.0911 1.1139 0.0001 0.01%
2026-03-31 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0911 1.1139 1.0910 1.1138 0.0001 0.01%
2026-03-30 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0910 1.1138 1.0907 1.1135 0.0003 0.03%
2026-03-27 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0907 1.1135 1.0906 1.1134 0.0001 0.01%
2026-03-26 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0906 1.1134 1.0905 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-25 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0905 1.1133 1.0904 1.1132 0.0001 0.01%
2026-03-24 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0904 1.1132 1.0902 1.1130 0.0002 0.02%
2026-03-23 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0902 1.1130 1.0902 1.1130 0.0000 0.00%
2026-03-20 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0902 1.1130 1.0901 1.1129 0.0001 0.01%
2026-03-19 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0901 1.1129 1.0899 1.1127 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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