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金鹰添瑞中短债D(019638)基金分红送配

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今天最新净值 1.0984 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.6560亿
最近资产：37.18亿元
基金公司：
基金经理：龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-08	每份派现金0.0030元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0054元
2025-10-30	2025-10-30	2025-11-03	每份派现金0.0054元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	每份派现金0.0030元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0050元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-05	每份派现金0.0020元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-29	每份派现金0.0020元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%