招商精选企业混合C基金净值查询(019353)

今天最新净值 1.1691 0.0105 0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4585 0.0166 1.1489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1691
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5093亿
最近资产：1.55亿
基金公司：
基金经理：滕越

近一月招商精选企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商精选企业混合C(019353)基金累计收益率-8.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019353	招商精选企业混合C	1.1622	1.1622	1.1691	1.1691	-0.0069	-0.59%
2026-09-14	019353	招商精选企业混合C	1.1691	1.1691	1.1586	1.1586	0.0105	0.91%
2026-09-11	019353	招商精选企业混合C	1.1586	1.1586	1.1741	1.1741	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	019353	招商精选企业混合C	1.1741	1.1741	1.1920	1.1920	-0.0179	-1.52%
2026-09-09	019353	招商精选企业混合C	1.1920	1.1920	1.1964	1.1964	-0.0044	-0.37%
2026-09-08	019353	招商精选企业混合C	1.1964	1.1964	1.1936	1.1936	0.0028	0.23%
2026-09-07	019353	招商精选企业混合C	1.1936	1.1936	1.1984	1.1984	-0.0048	-0.40%
2026-09-04	019353	招商精选企业混合C	1.1984	1.1984	1.2084	1.2084	-0.0100	-0.83%
2026-09-03	019353	招商精选企业混合C	1.2084	1.2084	1.2004	1.2004	0.0080	0.67%
2026-09-02	019353	招商精选企业混合C	1.2004	1.2004	1.2049	1.2049	-0.0045	-0.37%

2026-09-01	019353	招商精选企业混合C	1.2049	1.2049	1.2222	1.2222	-0.0173	-1.42%
2026-08-31	019353	招商精选企业混合C	1.2222	1.2222	1.2503	1.2503	-0.0281	-2.30%
2026-08-28	019353	招商精选企业混合C	1.2503	1.2503	1.2672	1.2672	-0.0169	-1.33%
2026-08-27	019353	招商精选企业混合C	1.2672	1.2672	1.2609	1.2609	0.0063	0.50%
2026-08-26	019353	招商精选企业混合C	1.2609	1.2609	1.2483	1.2483	0.0126	1.01%
2026-08-25	019353	招商精选企业混合C	1.2483	1.2483	1.2311	1.2311	0.0172	1.40%
2026-08-24	019353	招商精选企业混合C	1.2311	1.2311	1.2781	1.2781	-0.0470	-3.82%
2026-08-21	019353	招商精选企业混合C	1.2781	1.2781	1.2876	1.2876	-0.0095	-0.74%
2026-08-20	019353	招商精选企业混合C	1.2876	1.2876	1.2657	1.2657	0.0219	1.73%
2026-08-19	019353	招商精选企业混合C	1.2657	1.2657	1.3038	1.3038	-0.0381	-2.92%
2026-08-18	019353	招商精选企业混合C	1.3038	1.3038	1.2969	1.2969	0.0069	0.53%
2026-08-17	019353	招商精选企业混合C	1.2969	1.2969	1.2729	1.2729	0.0240	1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%